Rendiconto finanziario (TTM)
Ranix Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.303 | -1.084 | -3.868 | -3.317 | -3.334 | -3.738 | -1.593 | -2.088 | -1.162 | -704 | -1.302 | -1.900 | -2.702 | -3.938 | -5.678 | -5.768 | -6.757 | -5.546 | -5.117 | -5.508 |
| Modifica (%) | -16,76 | 256,64 | -14,23 | 0,52 | 12,10 | -57,39 | 31,09 | -44,32 | -39,42 | 84,93 | 45,92 | 42,22 | 45,74 | 44,17 | 1,58 | 17,14 | -17,91 | -7,74 | 7,64 | |
| % del flusso di cassa | 945,52 | 274,54 | 1.453,26 | -478,93 | -507,04 | -752,84 | -161,41 | 2.952,82 | -22,06 | -43,88 | 354,87 | 402,84 | 43,49 | 181,63 | -4.931,24 | 2.352,33 | -623,58 | -395,99 | -432,16 | -847,16 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.164 | -15.635 | -11.822 | -11.399 | 3.985 | 4.228 | 2.632 | 2.057 | 14.082 | 11.108 | 9.989 | 10.483 | -2.056 | 2.080 | 5.851 | 5.283 | 4.631 | 3.521 | -115 | -16 |
| Modifica (%) | 3,10 | -24,39 | -3,58 | -134,96 | 6,09 | -37,75 | -21,85 | 584,62 | -21,12 | -10,07 | 4,94 | -119,61 | -201,17 | 181,29 | -9,71 | -12,33 | -23,97 | -103,27 | -86,35 | |
| % del flusso di cassa | 11.006,03 | 3.958,04 | 4.442,17 | -1.645,77 | 605,99 | 851,56 | 266,73 | -2.908,96 | 267,23 | 692,09 | -2.722,27 | -2.222,32 | 33,09 | -95,92 | 5.081,12 | -2.154,29 | 427,43 | 251,42 | -9,72 | -2,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.329 | 16.324 | 15.424 | 15.409 | 7 | 7 | -53 | -40 | -7.650 | -8.798 | -9.049 | -9.050 | -1.452 | -307 | -58 | 240 | 3.209 | 3.424 | 6.416 | 6.170 |
| Modifica (%) | -0,03 | -5,52 | -0,09 | -99,95 | -1,80 | -850,41 | -24,46 | 19.054,87 | 15,00 | 2,86 | 0,01 | -83,96 | -78,88 | -81,07 | -513,27 | 1.238,26 | 6,68 | 87,38 | -3,82 | |
| % del flusso di cassa | -11.851,55 | -4.132,58 | -5.795,43 | 2.224,75 | 1,09 | 1,42 | -5,36 | 56,49 | -145,18 | -548,18 | 2.466,06 | 1.918,54 | 23,36 | 14,14 | -50,39 | -97,80 | 296,19 | 244,46 | 541,86 | 949,08 |
| Flusso di cassa | -138 | -395 | -266 | 693 | 658 | 496 | 987 | -71 | 5.269 | 1.605 | -367 | -472 | -6.214 | -2.168 | 115 | -245 | 1.084 | 1.401 | 1.184 | 650 |
| Modifica (%) | 186,69 | -32,63 | -360,25 | -5,05 | -24,50 | 98,74 | -107,17 | -7.552,46 | -69,54 | -122,86 | 28,54 | 1.217,36 | -65,10 | -105,31 | -312,95 | -541,88 | 29,26 | -15,46 | -45,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
