Rendiconto finanziario (TTM)
Neo Cremar Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.957 | 2.232 | 1.856 | 1.469 | 2.200 | 2.821 | 2.203 | 4.955 | 3.290 | 1.263 | 2.270 | 19 | 951 | 945 | 1.095 | 7.847 | 12.676 | 16.557 | 15.674 | 12.394 |
| Modifica (%) | 14,03 | -16,84 | -20,84 | 49,76 | 28,25 | -21,94 | 124,98 | -33,62 | -61,60 | 79,74 | -99,18 | 4.998,47 | -0,57 | 15,83 | 616,80 | 61,55 | 30,61 | -5,33 | -20,93 | |
| % del flusso di cassa | 158,70 | 98,71 | 111,96 | 13,55 | 79,46 | -71,98 | -75,48 | -62,33 | 89,13 | 17,80 | 51,34 | -4,91 | 5,37 | -9,79 | 6,73 | 42,25 | -587,85 | 51,43 | 236,66 | -1.344,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.003 | -982 | -653 | -1.101 | -8.602 | -33.462 | -31.207 | -28.744 | -13.159 | 10.024 | 6.150 | 3.573 | 17.177 | -16.516 | 2.184 | -3.163 | -26.417 | 10.637 | -6.593 | -9.841 |
| Modifica (%) | -67,31 | -33,52 | 68,62 | 681,68 | 288,99 | -6,74 | -7,89 | -54,22 | -176,18 | -38,65 | -41,90 | 380,75 | -196,15 | -113,22 | -244,84 | 735,07 | -140,27 | -161,98 | 49,27 | |
| % del flusso di cassa | -243,52 | -43,42 | -39,37 | -10,15 | -310,70 | 853,69 | 1.069,42 | 361,54 | -356,53 | 141,30 | 139,07 | -941,72 | 97,03 | 171,02 | 13,43 | -17,04 | 1.225,05 | 33,04 | -99,55 | 1.067,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.372 | 972 | 256 | 10.475 | 8.666 | 26.513 | 26.194 | 15.794 | 14.079 | -3.896 | -3.980 | -3.946 | -448 | 5.940 | 12.745 | 13.417 | 11.582 | 4.673 | -2.504 | -3.592 |
| Modifica (%) | -59,02 | -73,64 | 3.988,44 | -17,27 | 205,94 | -1,21 | -39,70 | -10,86 | -127,67 | 2,17 | -0,86 | -88,64 | -1.425,40 | 114,55 | 5,27 | -13,68 | -59,65 | -153,59 | 43,45 | |
| % del flusso di cassa | 192,35 | 43,00 | 15,46 | 96,63 | 313,00 | -676,41 | -897,62 | -198,65 | 381,46 | -54,91 | -90,02 | 1.040,04 | -2,53 | -61,51 | 78,35 | 72,25 | -537,09 | 14,52 | -37,81 | 389,75 |
| Flusso di cassa | 1.233 | 2.261 | 1.658 | 10.841 | 2.769 | -3.920 | -2.918 | -7.950 | 3.691 | 7.094 | 4.422 | -379 | 17.703 | -9.658 | 16.266 | 18.570 | -2.156 | 32.193 | 6.623 | -922 |
| Modifica (%) | 83,33 | -26,68 | 554,00 | -74,46 | -241,57 | -25,55 | 172,45 | -146,42 | 92,23 | -37,67 | -108,58 | -4.765,86 | -154,55 | -268,43 | 14,17 | -111,61 | -1.592,92 | -79,43 | -113,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
