Rendiconto finanziario (TTM)
Dyc Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.522 | 4.160 | 1.246 | 5.559 | 1.990 | 9.903 | 15.068 | 19.425 | 22.801 | 14.718 | 7.086 | 4.875 | 3.922 | 2.240 | 8.872 | 13.128 | 6.842 |
| Modifica (%) | -373,28 | -70,05 | 346,16 | -64,20 | 397,56 | 52,16 | 28,92 | 17,38 | -35,45 | -51,86 | -31,20 | -19,56 | -42,87 | 296,02 | 47,97 | -47,88 | |
| % del flusso di cassa | 35,34 | -1.387,35 | -72,41 | 127,82 | -152,72 | -6.356,06 | 809,04 | -1.796,21 | 632,27 | 488,35 | -1.463,45 | -161,02 | -134,30 | -167,54 | 338,03 | 225,66 | 979,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.286 | -8.701 | -9.291 | -8.046 | -9.560 | -5.969 | -5.052 | -4.907 | -5.817 | -6.820 | -8.847 | -9.377 | -9.711 | -9.029 | -17.632 | -19.161 | -24.563 |
| Modifica (%) | 102,99 | 6,78 | -13,40 | 18,82 | -37,57 | -15,36 | -2,88 | 18,55 | 17,24 | 29,72 | 5,99 | 3,56 | -7,03 | 95,29 | 8,67 | 28,19 | |
| % del flusso di cassa | 99,50 | 2.901,64 | 539,96 | -185,01 | 733,63 | 3.831,26 | -271,28 | 453,74 | -161,31 | -226,30 | 1.827,25 | 309,71 | 332,57 | 675,17 | -671,77 | -329,36 | -3.514,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.901 | -2.153 | -76 | 6.996 | 6.413 | -3.937 | -8.001 | -15.586 | -13.368 | -4.878 | 1.301 | 1.447 | 2.846 | 5.441 | 11.355 | 11.902 | 18.467 |
| Modifica (%) | -56,06 | -96,47 | -9.314,45 | -8,33 | -161,39 | 103,25 | 94,80 | -14,23 | -63,51 | -126,68 | 11,17 | 96,70 | 91,18 | 108,70 | 4,81 | 55,16 | |
| % del flusso di cassa | 113,75 | 718,08 | 4,41 | 160,86 | -492,10 | 2.526,73 | -429,61 | 1.441,26 | -370,69 | -161,85 | -268,80 | -47,79 | -97,47 | -406,89 | 432,64 | 204,58 | 2.642,51 |
| Flusso di cassa | -4.308 | -300 | -1.721 | 4.349 | -1.303 | -156 | 1.862 | -1.081 | 3.606 | 3.014 | -484 | -3.028 | -2.920 | -1.337 | 2.625 | 5.818 | 699 |
| Modifica (%) | -93,04 | 473,82 | -352,75 | -129,97 | -88,04 | -1.295,40 | -158,07 | -433,47 | -16,43 | -116,07 | 525,33 | -3,56 | -54,20 | -296,28 | 121,65 | -87,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
