Rendiconto finanziario (TTM)
Innometry Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -872 | 674 | -4.289 | -8.910 | 4.223 | -5.904 | 3.845 | 4.663 | 4.210 | 7.267 | -2.290 | 830 | 9.699 | 13.785 | 14.756 | 19.496 | 3.028 | 4.690 | 5.677 | -3.956 |
| Modifica (%) | -177,39 | -735,90 | 107,74 | -147,40 | -239,82 | -165,12 | 21,29 | -9,73 | 72,61 | -131,51 | -136,26 | 1.068,08 | 42,12 | 7,05 | 32,12 | -84,47 | 54,85 | 21,06 | -169,69 | |
| % del flusso di cassa | 26,54 | -167,22 | 39,85 | 194,61 | 54,95 | 169,52 | 42,16 | 74,36 | 51,35 | 74,57 | 82,67 | 96,73 | 143,46 | 129,51 | 122,41 | 139,14 | -71,82 | -34,46 | -48,50 | 23,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.455 | -4.251 | -9.619 | 3.126 | 2.549 | 3.590 | 6.830 | 3.107 | 5.777 | 3.300 | 84 | 1.021 | -1.948 | -1.983 | -1.736 | -4.873 | -6.692 | -17.940 | -16.996 | -12.699 |
| Modifica (%) | -4,58 | 126,27 | -132,50 | -18,46 | 40,83 | 90,27 | -54,51 | 85,94 | -42,87 | -97,47 | 1.122,68 | -290,75 | 1,79 | -12,45 | 180,63 | 37,32 | 168,09 | -5,26 | -25,28 | |
| % del flusso di cassa | 135,68 | 1.054,00 | 89,39 | -68,28 | 33,17 | -103,07 | 74,89 | 49,54 | 70,47 | 33,87 | -3,02 | 118,98 | -28,82 | -18,63 | -14,40 | -34,78 | 158,69 | 131,81 | 145,18 | 74,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.044 | 3.128 | 3.154 | 1.188 | 919 | -1.119 | -1.253 | -1.281 | -1.547 | -623 | -630 | -1.051 | -1.111 | -1.177 | -1.170 | -787 | -581 | -524 | -479 | -465 |
| Modifica (%) | 53,03 | 0,81 | -62,33 | -22,60 | -221,75 | 11,92 | 2,26 | 20,73 | -59,70 | 1,04 | 66,81 | 5,74 | 5,91 | -0,57 | -32,73 | -26,20 | -9,83 | -8,53 | -2,87 | |
| % del flusso di cassa | -62,26 | -775,63 | -29,31 | -25,95 | 11,96 | 32,14 | -13,74 | -20,43 | -18,87 | -6,40 | 22,74 | -122,38 | -16,43 | -11,05 | -9,71 | -5,62 | 13,77 | 3,85 | 4,09 | 2,73 |
| Flusso di cassa | -3.284 | -403 | -10.761 | -4.578 | 7.686 | -3.483 | 9.120 | 6.272 | 8.198 | 9.745 | -2.770 | 858 | 6.761 | 10.644 | 12.055 | 14.011 | -4.217 | -13.610 | -11.707 | -17.013 |
| Modifica (%) | -87,72 | 2.568,04 | -57,46 | -267,87 | -145,32 | -361,85 | -31,24 | 30,72 | 18,87 | -128,42 | -130,99 | 687,55 | 57,43 | 13,25 | 16,23 | -130,10 | 222,75 | -13,98 | 45,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
