Rendiconto finanziario (TTM)
The Nature Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50.640 | 53.608 | 40.449 | 36.253 | 62.455 | 54.762 | 34.184 | 43.194 | 28.042 | 24.450 | 46.188 | 73.198 | 69.981 | 84.518 | 57.579 | 32.665 | 36.131 | 35.624 | 40.952 | 43.147 |
| Modifica (%) | 5,86 | -24,55 | -10,37 | 72,27 | -12,32 | -37,58 | 26,36 | -35,08 | -12,81 | 88,91 | 58,48 | -4,40 | 20,77 | -31,87 | -43,27 | 10,61 | -1,40 | 14,96 | 5,36 | |
| % del flusso di cassa | 261,14 | 468,72 | -147,64 | -79,78 | 154,19 | -220,06 | -117,20 | 250,64 | -64,64 | 144,31 | 426,92 | 182,16 | 212,76 | 557,30 | 152,97 | -513,64 | -185,90 | -262,87 | -183,29 | -291,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -109.591 | -90.671 | -115.628 | -118.436 | -103.617 | -123.064 | -104.617 | -81.400 | -74.282 | -39.108 | -43.302 | -27.238 | -57.565 | -52.020 | -33.108 | -47.508 | -36.686 | -37.172 | -38.874 | -35.086 |
| Modifica (%) | -17,26 | 27,53 | 2,43 | -12,51 | 18,77 | -14,99 | -22,19 | -8,74 | -47,35 | 10,72 | -37,10 | 111,34 | -9,63 | -36,36 | 43,50 | -22,78 | 1,32 | 4,58 | -9,74 | |
| % del flusso di cassa | -565,13 | -792,78 | 422,04 | 260,62 | -255,82 | 494,54 | 358,68 | -472,34 | 171,22 | -230,82 | -400,24 | -67,78 | -175,01 | -343,01 | -87,96 | 747,04 | 188,76 | 274,30 | 173,99 | 236,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 78.471 | 48.438 | 47.808 | 36.837 | 81.752 | 42.132 | 41.470 | 55.798 | 2.628 | 32.501 | 6.932 | -7.080 | 18.610 | -19.262 | 6.977 | 2.272 | -22.771 | -16.277 | -23.911 | -23.096 |
| Modifica (%) | -38,27 | -1,30 | -22,95 | 121,93 | -48,46 | -1,57 | 34,55 | -95,29 | 1.136,58 | -78,67 | -202,14 | -362,86 | -203,50 | -136,22 | -67,44 | -1.102,35 | -28,52 | 46,89 | -3,41 | |
| % del flusso di cassa | 404,66 | 423,52 | -174,50 | -81,06 | 201,84 | -169,31 | -142,18 | 323,78 | -6,06 | 191,83 | 64,07 | -17,62 | 56,58 | -127,01 | 18,54 | -35,72 | 117,16 | 120,11 | 107,02 | 155,89 |
| Flusso di cassa | 19.392 | 11.437 | -27.398 | -45.444 | 40.504 | -24.884 | -29.167 | 17.233 | -43.383 | 16.943 | 10.819 | 40.183 | 32.893 | 15.166 | 37.641 | -6.359 | -19.436 | -13.552 | -22.343 | -14.816 |
| Modifica (%) | -41,02 | -339,55 | 65,87 | -189,13 | -161,44 | 17,21 | -159,08 | -351,74 | -139,05 | -36,14 | 271,41 | -18,14 | -53,89 | 148,20 | -116,90 | 205,62 | -30,27 | 64,87 | -33,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
