Rendiconto finanziario (TTM)
NP Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.415 | 4.060 | 9.583 | 4.395 | 4.112 | 3.962 | -332 | 623 | 1.069 | 3.144 | 438 | -813 | -1.315 | -6.257 | -1.557 | -562 | -2.513 |
| Modifica (%) | -386,87 | 136,05 | -54,13 | -6,45 | -3,64 | -108,38 | -287,62 | 71,56 | 194,19 | -86,06 | -285,54 | 61,70 | 375,95 | -75,12 | -63,90 | 347,09 | |
| % del flusso di cassa | 208,56 | 31,02 | 115,38 | 543,74 | 131,87 | -44,28 | 5,76 | -14,79 | -63,19 | -4.161,02 | 25,67 | -17,87 | -45,44 | 197,88 | -122,21 | 13,27 | 39,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.320 | 8.029 | -892 | -3.080 | 2.077 | -11.742 | -1.809 | -1.373 | -941 | -934 | -494 | 2.934 | 6.265 | 5.274 | 4.831 | -917 | -4.332 |
| Modifica (%) | -708,45 | -111,11 | 245,39 | -167,43 | -665,31 | -84,60 | -24,07 | -31,46 | -0,81 | -47,05 | -693,57 | 113,48 | -15,82 | -8,39 | -118,97 | 372,67 | |
| % del flusso di cassa | 194,47 | 61,34 | -10,74 | -381,04 | 66,61 | 131,22 | 31,38 | 32,62 | 55,66 | 1.235,90 | -28,96 | 64,50 | 216,53 | -166,78 | 379,17 | 21,64 | 67,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2.072 | 1.006 | -382 | -501 | -3.124 | -1.464 | -3.792 | -3.660 | -1.964 | -2.223 | 1.734 | 2.387 | -2.127 | -2.160 | -2.146 | -2.854 | 427 |
| Modifica (%) | -51,42 | -137,93 | 31,11 | 524,18 | -53,15 | 159,07 | -3,47 | -46,34 | 13,20 | -178,01 | 37,63 | -189,12 | 1,55 | -0,66 | 32,99 | -114,95 | |
| % del flusso di cassa | -305,33 | 7,69 | -4,60 | -61,92 | -100,20 | 16,36 | 65,80 | 86,93 | 116,14 | 2.942,85 | 101,59 | 52,47 | -73,54 | 68,32 | -168,43 | 67,40 | -6,69 |
| Flusso di cassa | -679 | 13.089 | 8.305 | 808 | 3.118 | -8.948 | -5.763 | -4.211 | -1.691 | -76 | 1.707 | 4.550 | 2.893 | -3.162 | 1.274 | -4.235 | -6.383 |
| Modifica (%) | -2.029,00 | -36,55 | -90,27 | 285,73 | -386,98 | -35,59 | -26,94 | -59,84 | -95,53 | -2.359,75 | 166,48 | -36,41 | -209,30 | -140,29 | -432,35 | 50,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
