Rendiconto finanziario (TTM)
DK Tech CO., LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11.496 | 21.483 | 9.685 | 4.745 | 22.356 | 3.872 | 25.154 | 30.290 | 12.042 | 37.530 | 11.635 | 13.136 | 20.442 | 10.544 | 28.518 | 15.958 | 10.454 | 14.563 | 4.515 | 11.885 |
| Modifica (%) | 86,88 | -54,92 | -51,01 | 371,18 | -82,68 | 549,70 | 20,42 | -60,24 | 211,65 | -69,00 | 12,90 | 55,62 | -48,42 | 170,47 | -44,04 | -34,49 | 39,30 | -69,00 | 163,25 | |
| % del flusso di cassa | 620,53 | 103,72 | 125,39 | 8,12 | 31,15 | 9,33 | -712,59 | -49,65 | -17,28 | -98,81 | 169,36 | 75,73 | 90,88 | 156,03 | 88,42 | 79,30 | 79,58 | 235,89 | -38,58 | -142,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9.147 | -37.062 | -67.644 | -11.733 | -16.809 | 7.545 | -31.214 | -94.646 | -84.281 | -79.380 | -14.050 | 2.215 | -362 | -3.709 | 3.033 | -2.796 | -10.302 | -19.015 | -19.191 | -25.490 |
| Modifica (%) | 305,20 | 82,51 | -82,66 | 43,27 | -144,89 | -513,73 | 203,21 | -10,95 | -5,82 | -82,30 | -115,77 | -116,36 | 923,59 | -181,77 | -192,18 | 268,46 | 84,58 | 0,93 | 32,82 | |
| % del flusso di cassa | -493,73 | -178,94 | -875,76 | -20,08 | -23,42 | 18,18 | 884,26 | 155,14 | 120,94 | 209,01 | -204,52 | 12,77 | -1,61 | -54,89 | 9,40 | -13,89 | -78,42 | -308,00 | 164,00 | 305,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -195 | 35.301 | 65.377 | 65.383 | 65.357 | 29.865 | 3.138 | 3.457 | 3.468 | 3.799 | 9.243 | 1.788 | 1.642 | 1.465 | -1.855 | 5.038 | 12.925 | 8.689 | 3.333 | 4.984 |
| Modifica (%) | -18.226,23 | 85,20 | 0,01 | -0,04 | -54,30 | -89,49 | 10,16 | 0,31 | 9,54 | 143,33 | -80,65 | -8,21 | -10,76 | -226,60 | -371,64 | 156,54 | -32,77 | -61,64 | 49,54 | |
| % del flusso di cassa | -10,51 | 170,44 | 846,41 | 111,88 | 91,06 | 71,97 | -88,90 | -5,67 | -4,98 | -10,00 | 134,55 | 10,31 | 7,30 | 21,68 | -5,75 | 25,03 | 98,38 | 140,74 | -28,48 | -59,64 |
| Flusso di cassa | 1.853 | 20.712 | 7.724 | 58.439 | 71.777 | 41.494 | -3.530 | -61.005 | -69.686 | -37.980 | 6.870 | 17.346 | 22.494 | 6.758 | 32.252 | 20.125 | 13.137 | 6.174 | -11.702 | -8.357 |
| Modifica (%) | 1.017,99 | -62,71 | 656,59 | 22,82 | -42,19 | -108,51 | 1.628,19 | 14,23 | -45,50 | -118,09 | 152,50 | 29,68 | -69,96 | 377,27 | -37,60 | -34,72 | -53,01 | -289,55 | -28,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
