Rendiconto finanziario (TTM)
S-Prism Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.257 | -2.835 | -9.816 | -17.107 | -8.610 | -6.378 | -6.657 | 662 | -5.788 | -6.596 | -3.550 | 6.665 | 8.536 | 7.939 | 6.995 | 476 | 2.892 | 1.977 | -1.357 | 2.019 |
| Modifica (%) | -12,95 | 246,22 | 74,28 | -49,67 | -25,93 | 4,37 | -109,95 | -974,02 | 13,96 | -46,18 | -287,74 | 28,08 | -6,99 | -11,89 | -93,20 | 507,62 | -31,64 | -168,62 | -248,84 | |
| % del flusso di cassa | 62,16 | -301,70 | 35,40 | 178,43 | -128,53 | 156,91 | -560,48 | -54,19 | 66,40 | 211,09 | -7.472,53 | 245,38 | 122,08 | 84,73 | 138,05 | -15,59 | -77,20 | -84,59 | 13,80 | 64,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41.115 | -25.554 | -23.126 | -6.513 | 6.903 | -4.150 | -24.576 | -21.690 | -29.969 | -24.011 | 3.276 | 1.205 | 11.633 | 15.511 | 5.827 | 3.927 | 3.080 | 6.332 | 2.017 | 12.033 |
| Modifica (%) | -37,85 | -9,50 | -71,84 | -205,99 | -160,11 | 492,27 | -11,75 | 38,17 | -19,88 | -113,64 | -63,21 | 865,20 | 33,34 | -62,43 | -32,61 | -21,56 | 105,58 | -68,15 | 496,65 | |
| % del flusso di cassa | 784,75 | -2.719,30 | 83,39 | 67,93 | 103,04 | 102,09 | -2.069,29 | 1.775,01 | 343,84 | 768,47 | 6.895,56 | 44,38 | 166,39 | 165,55 | 115,01 | -128,65 | -82,24 | -270,98 | -20,52 | 383,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39.133 | 29.328 | 5.210 | 14.033 | 8.407 | 6.463 | 32.421 | 19.806 | 27.040 | 27.482 | 322 | -5.154 | -13.177 | -14.081 | -7.755 | -7.455 | -9.717 | -10.646 | -10.488 | -10.911 |
| Modifica (%) | -25,05 | -82,23 | 169,32 | -40,09 | -23,12 | 401,65 | -38,91 | 36,53 | 1,63 | -98,83 | -1.702,58 | 155,68 | 6,86 | -44,92 | -3,87 | 30,35 | 9,56 | -1,49 | 4,03 | |
| % del flusso di cassa | -746,91 | 3.121,00 | -18,79 | -146,36 | 125,48 | -159,00 | 2.729,77 | -1.620,82 | -310,24 | -879,56 | 676,97 | -189,76 | -188,47 | -150,28 | -153,06 | 244,24 | 259,44 | 455,57 | 106,72 | -347,32 |
| Flusso di cassa | -5.239 | 940 | -27.731 | -9.587 | 6.699 | -4.065 | 1.188 | -1.222 | -8.716 | -3.125 | 48 | 2.716 | 6.992 | 9.370 | 5.067 | -3.052 | -3.745 | -2.337 | -9.827 | 3.141 |
| Modifica (%) | -117,94 | -3.051,04 | -65,43 | -169,88 | -160,67 | -129,22 | -202,89 | 613,28 | -64,15 | -101,52 | 5.617,29 | 157,43 | 34,01 | -45,92 | -160,24 | 22,71 | -37,61 | 320,55 | -131,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
