Rendiconto finanziario (TTM)
IntoCell, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.728 | -6.063 | -16.774 | -15.174 | -13.053 | -10.061 | -7.046 | -7.200 | -8.633 | -7.083 | -8.626 | -9.980 |
| Modifica (%) | 62,63 | 176,64 | -9,54 | -13,97 | -22,92 | -29,97 | 2,19 | 19,90 | -17,96 | 21,79 | 15,69 | |
| % del flusso di cassa | 12,98 | 210,52 | -771,33 | -1.286,72 | -755,02 | -3.677,06 | -696,22 | 500,52 | -50,94 | -72,60 | -171,98 | -262,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.966 | 8.158 | 8.850 | 6.109 | 4.321 | 5.869 | 3.690 | 1.553 | -3.481 | -8.220 | -13.975 | -14.035 |
| Modifica (%) | -130,25 | 8,49 | -30,97 | -29,27 | 35,82 | -37,13 | -57,90 | -324,11 | 136,13 | 70,02 | 0,43 | |
| % del flusso di cassa | 93,89 | -283,25 | 406,99 | 518,06 | 249,93 | 2.144,95 | 364,61 | -107,97 | -20,54 | -84,26 | -278,62 | -368,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.974 | -4.975 | 10.083 | 10.232 | 10.460 | 4.465 | 4.356 | 4.207 | 29.065 | 25.058 | 27.618 | 27.820 |
| Modifica (%) | -352,08 | -302,68 | 1,48 | 2,22 | -57,32 | -2,43 | -3,44 | 590,94 | -13,78 | 10,21 | 0,73 | |
| % del flusso di cassa | -6,87 | 172,73 | 463,68 | 867,70 | 605,02 | 1.631,80 | 430,47 | -292,41 | 171,48 | 256,86 | 550,61 | 730,90 |
| Flusso di cassa | -28.720 | -2.880 | 2.175 | 1.179 | 1.729 | 274 | 1.012 | -1.439 | 16.949 | 9.756 | 5.016 | 3.806 |
| Modifica (%) | -89,97 | -175,50 | -45,77 | 46,61 | -84,17 | 269,86 | -242,15 | -1.278,20 | -42,44 | -48,59 | -24,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
