Rendiconto finanziario (TTM)
Datasolution, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 416 | -6.811 | 11.138 | 9.454 | 11.130 | 11.727 | 4.853 | 2.260 | 10.766 | 8.706 | 1.437 | 2.605 | -16.014 | -4.287 | 3.841 | 7.373 | 16.660 | 16.608 | -1.711 | 738 |
| Modifica (%) | -1.737,89 | -263,53 | -15,12 | 17,73 | 5,36 | -58,62 | -53,42 | 376,28 | -19,13 | -83,50 | 81,33 | -714,72 | -73,23 | -189,58 | 91,97 | 125,96 | -0,31 | -110,30 | -143,10 | |
| % del flusso di cassa | -4,09 | 177,21 | 157,77 | 115,74 | 124,34 | 188,96 | 816,52 | -21,98 | 272,51 | 3.006,45 | -576,76 | 30,44 | 103,02 | 107,73 | -333,69 | -173,72 | 708,15 | 745,74 | 15,74 | 20,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10.239 | -7.406 | -6.039 | -4.680 | -6.642 | -5.944 | -4.039 | -5.561 | 1.302 | 1.684 | 2.703 | 6.085 | 2.867 | 2.858 | -2.444 | -9.817 | -12.449 | -12.521 | -7.283 | 4.657 |
| Modifica (%) | -27,66 | -18,46 | -22,51 | 41,93 | -10,51 | -32,05 | 37,67 | -123,41 | 29,35 | 60,47 | 125,13 | -52,88 | -0,31 | -185,50 | 301,74 | 26,82 | 0,58 | -41,84 | -163,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,59 | 192,69 | -85,54 | -57,29 | -74,20 | -95,78 | -679,67 | 54,07 | 32,96 | 581,61 | -1.085,11 | 71,11 | -18,44 | -71,82 | 212,29 | 231,29 | -529,16 | -562,22 | 67,00 | 132,01 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -370 | 10.378 | 1.961 | 3.394 | 4.424 | 263 | -63 | -6.865 | -7.899 | -9.791 | -4.389 | -98 | -2.408 | -2.538 | -2.548 | -1.800 | -1.855 | -1.865 | -1.878 | -1.872 |
| Modifica (%) | -2.902,55 | -81,11 | 73,12 | 30,34 | -94,06 | -123,83 | 10.868,66 | 15,08 | 23,95 | -55,18 | -97,78 | 2.366,11 | 5,43 | 0,39 | -29,36 | 3,05 | 0,54 | 0,72 | -0,34 | |
| % del flusso di cassa | 3,64 | -270,01 | 27,77 | 41,56 | 49,42 | 4,23 | -10,53 | 66,74 | -199,96 | -3.381,14 | 1.761,85 | -1,14 | 15,49 | 63,79 | 221,40 | 42,41 | -78,85 | -83,74 | 17,28 | -53,07 |
| Flusso di cassa | -10.179 | -3.844 | 7.060 | 8.168 | 8.952 | 6.206 | 594 | -10.285 | 3.951 | 290 | -249 | 8.557 | -15.545 | -3.980 | -1.151 | -4.244 | 2.353 | 2.227 | -10.870 | 3.527 |
| Modifica (%) | -62,24 | -283,68 | 15,69 | 9,60 | -30,67 | -90,42 | -1.830,62 | -138,41 | -92,67 | -186,01 | -3.535,39 | -281,66 | -74,40 | -71,08 | 268,74 | -155,43 | -5,34 | -588,09 | -132,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
