Rendiconto finanziario (TTM)
Xavis Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.657 | -2.422 | -3.420 | -1.256 | -1.906 | -2.470 | -1.550 | -3.726 | -1.188 | -4.241 | -8.919 | -4.336 | -2.234 | 4.242 | 10.828 | 6.794 | 2.025 | 535 | -926 | -4.872 |
| Modifica (%) | -8,82 | 41,18 | -63,28 | 51,76 | 29,61 | -37,23 | 140,33 | -68,13 | 257,14 | 110,27 | -51,38 | -48,49 | -289,90 | 155,24 | -37,26 | -70,20 | -73,59 | -273,26 | 425,90 | |
| % del flusso di cassa | -216,61 | 83,63 | 131,67 | -154,47 | 54,28 | -501,80 | 514,65 | 238,45 | -51,00 | -142,68 | -1.005,51 | -102,12 | -82,55 | 462,92 | 194,57 | -1.421,40 | -37,63 | -23,29 | 19,72 | 84,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -608 | -3.508 | -2.223 | -2.176 | -140 | 2.833 | 1.500 | 1.391 | -7.853 | -2.987 | -740 | -962 | 6.035 | 785 | -1.286 | -1.240 | -1.133 | -729 | -1.983 | -1.824 |
| Modifica (%) | 477,08 | -36,65 | -2,10 | -93,56 | -2.120,65 | -47,06 | -7,25 | -664,53 | -61,97 | -75,24 | 30,12 | -727,15 | -87,00 | -263,86 | -3,53 | -8,64 | -35,71 | 172,15 | -8,04 | |
| % del flusso di cassa | -49,57 | 121,13 | 85,57 | -267,65 | 3,99 | 575,53 | -497,85 | -89,02 | -337,24 | -100,46 | -83,38 | -22,66 | 223,03 | 85,63 | -23,11 | 259,54 | 21,06 | 31,75 | 42,22 | 31,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.573 | 3.033 | 3.014 | 4.228 | -1.536 | 24 | -132 | 887 | 11.550 | 10.448 | 10.562 | 9.560 | -1.167 | -4.076 | -4.142 | -6.176 | -6.251 | -2.245 | -1.741 | 967 |
| Modifica (%) | -33,67 | -0,64 | 40,28 | -136,34 | -101,56 | -651,32 | -771,72 | 1.201,54 | -9,55 | 1,09 | -9,48 | -112,20 | 249,34 | 1,62 | 49,11 | 1,21 | -64,08 | -22,48 | -155,57 | |
| % del flusso di cassa | 372,88 | -104,74 | -116,05 | 520,08 | 43,76 | 4,87 | 43,85 | -56,79 | 496,02 | 351,45 | 1.190,79 | 225,12 | -43,12 | -444,78 | -74,43 | 1.292,15 | 116,16 | 97,82 | 37,06 | -16,72 |
| Flusso di cassa | 1.226 | -2.896 | -2.597 | 813 | -3.511 | 492 | -301 | -1.563 | 2.329 | 2.973 | 887 | 4.247 | 2.706 | 916 | 5.565 | -478 | -5.381 | -2.295 | -4.697 | -5.784 |
| Modifica (%) | -336,15 | -10,32 | -131,30 | -531,90 | -114,02 | -161,20 | 418,70 | -249,02 | 27,66 | -70,16 | 378,78 | -36,28 | -66,13 | 507,29 | -108,59 | 1.025,80 | -57,34 | 104,63 | 23,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
