Rendiconto finanziario (TTM)
SCL Science Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.515 | -3.739 | -3.983 | -4.070 | -4.028 | -4.573 | -4.105 | -4.309 | -4.121 | -3.058 | -2.819 | -2.921 | -2.782 | -2.268 | -5.959 | -7.788 | -6.967 | -7.074 | -1.029 | -502 |
| Modifica (%) | 6,38 | 6,53 | 2,16 | -1,03 | 13,54 | -10,24 | 4,98 | -4,35 | -25,81 | -7,79 | 3,60 | -4,77 | -18,48 | 162,78 | 30,69 | -10,54 | 1,54 | -85,45 | -51,26 | |
| % del flusso di cassa | 1.191,74 | -190,76 | -875,38 | -3.306,83 | 730,39 | 170,61 | -519,23 | -139,97 | -70,18 | -100,10 | -87,45 | 90,41 | 122,63 | -181,59 | 145,06 | -693,69 | -792,13 | 239,22 | -31,81 | 159,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15.943 | -13.205 | -14.510 | -11.344 | 3.044 | 2.063 | 5.037 | 3.577 | 6.429 | 8.264 | 1.532 | -672 | 3.173 | 353 | 5.649 | -931 | -5.201 | -8.952 | -9.359 | 287 |
| Modifica (%) | -17,17 | 9,88 | -21,82 | -126,83 | -32,21 | 144,12 | -28,98 | 79,72 | 28,54 | -81,46 | -143,86 | -572,11 | -88,88 | 1.501,27 | -116,48 | 458,49 | 72,13 | 4,55 | -103,07 | |
| % del flusso di cassa | 5.405,22 | -673,68 | -3.188,58 | -9.217,41 | -551,95 | -76,98 | 637,23 | 116,21 | 109,49 | 270,58 | 47,53 | 20,80 | -139,86 | 28,25 | -137,52 | -82,94 | -591,31 | 302,70 | -289,20 | -90,94 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19.165 | 18.903 | 18.945 | 15.535 | 428 | -181 | -140 | 3.876 | 3.570 | -2.142 | 4.510 | 294 | -2.665 | 3.160 | -3.811 | 9.833 | 13.044 | 13.064 | 13.626 | -103 |
| Modifica (%) | -1,37 | 0,22 | -18,00 | -97,25 | -142,36 | -22,95 | -2.876,52 | -7,91 | -160,02 | -310,51 | -93,49 | -1.006,91 | -218,60 | -220,58 | -358,02 | 32,65 | 0,15 | 4,31 | -100,75 | |
| % del flusso di cassa | -6.497,76 | 964,35 | 4.163,22 | 12.623,00 | -77,58 | 6,76 | -17,66 | 125,92 | 60,79 | -70,15 | 139,90 | -9,09 | 117,47 | 253,08 | 92,77 | 875,86 | 1.483,12 | -441,75 | 421,05 | 32,59 |
| Flusso di cassa | -295 | 1.960 | 455 | 123 | -551 | -2.680 | 791 | 3.078 | 5.872 | 3.054 | 3.224 | -3.231 | -2.268 | 1.249 | -4.108 | 1.123 | 879 | -2.957 | 3.236 | -315 |
| Modifica (%) | -764,56 | -76,78 | -72,96 | -548,09 | 386,06 | -129,49 | 289,42 | 90,76 | -47,99 | 5,55 | -200,21 | -29,79 | -155,05 | -428,97 | -127,33 | -21,66 | -436,24 | -209,43 | -109,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
