Rendiconto finanziario (TTM)
Dongbang Medical Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.474 | 6.276 | 9.790 | 13.967 | 13.981 | 18.548 | 17.027 | 15.719 | 13.754 | 12.024 | 12.901 |
| Modifica (%) | -40,08 | 55,99 | 42,67 | 0,10 | 32,66 | -8,20 | -7,68 | -12,50 | -12,58 | 7,30 | |
| % del flusso di cassa | 151,25 | -124,62 | -727,47 | 2.486,42 | -438,07 | 1.138,22 | 258,03 | 133,54 | 66,44 | 78,73 | 303,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.712 | -7.731 | -7.392 | -9.881 | -13.756 | -17.676 | -30.365 | -22.805 | -25.195 | -20.267 | -9.842 |
| Modifica (%) | 15,18 | -4,38 | 33,66 | 39,22 | 28,50 | 71,78 | -24,90 | 10,48 | -19,56 | -51,44 | |
| % del flusso di cassa | -96,93 | 153,51 | 549,31 | -1.758,95 | 431,00 | -1.084,73 | -460,16 | -193,73 | -121,71 | -132,70 | -231,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.138 | -3.481 | -3.990 | -4.096 | -3.654 | -230 | 19.369 | 19.349 | 31.835 | 23.982 | 824 |
| Modifica (%) | -210,92 | 14,62 | 2,66 | -10,78 | -93,70 | -8.508,75 | -0,10 | 64,53 | -24,67 | -96,56 | |
| % del flusso di cassa | 45,32 | 69,12 | 296,47 | -729,16 | 114,49 | -14,14 | 293,53 | 164,38 | 153,78 | 157,03 | 19,41 |
| Flusso di cassa | 6.925 | -5.036 | -1.346 | 562 | -3.192 | 1.630 | 6.599 | 11.771 | 20.701 | 15.273 | 4.247 |
| Modifica (%) | -172,72 | -73,28 | -141,74 | -668,17 | -151,06 | 304,94 | 78,38 | 75,86 | -26,22 | -72,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
