Rendiconto finanziario (TTM)
ESTaid Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.227 | 7.067 | 4.687 | 2.075 | 4.159 | 979 | 2.216 | 3.061 | 683 | 3.162 | 1.097 | -3.017 | -3.618 | -4.898 | -907 | -3.507 | -8.990 | -7.351 | -9.393 |
| Modifica (%) | 35,20 | -33,69 | -55,71 | 100,38 | -76,46 | 126,40 | 38,09 | -77,70 | 363,13 | -65,29 | -375,00 | 19,89 | 35,40 | -81,49 | 286,71 | 156,33 | -18,23 | 27,77 | |
| % del flusso di cassa | 46,37 | 132,57 | 1.225,01 | 237,89 | 107,55 | 32,16 | 31,87 | 97,06 | -32,75 | -141,31 | -16,34 | 40,69 | 120,25 | 177,88 | -9,69 | -214,21 | 161,28 | 124,16 | 89,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4.902 | 2.369 | -1.636 | 1.212 | 3.189 | 2.543 | 9.472 | 4.859 | 1.340 | -1.143 | -6.999 | -3.604 | 1.382 | 2.913 | 10.804 | 5.411 | 2.713 | 4.865 | 338 |
| Modifica (%) | -51,67 | -169,07 | -174,05 | 163,17 | -20,27 | 272,53 | -48,70 | -72,42 | -185,29 | 512,34 | -48,50 | -138,34 | 110,77 | 270,92 | -49,91 | -49,87 | 79,34 | -93,05 | |
| % del flusso di cassa | 43,49 | 44,44 | -427,73 | 138,89 | 82,47 | 83,54 | 136,22 | 154,09 | -64,29 | 51,09 | 104,21 | 48,61 | -45,94 | -105,77 | 115,43 | 330,52 | -48,67 | -82,17 | -3,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -490 | -2.901 | 1.040 | 1.113 | 226 | 392 | -4.298 | -4.584 | -3.670 | -3.818 | -815 | -793 | -773 | -754 | -533 | -282 | 845 | -3.362 | -1.375 |
| Modifica (%) | 491,90 | -135,83 | 7,04 | -79,67 | 73,12 | -1.197,40 | 6,67 | -19,95 | 4,05 | -78,66 | -2,64 | -2,57 | -2,48 | -29,23 | -47,05 | -399,07 | -498,05 | -59,11 | |
| % del flusso di cassa | -4,35 | -54,42 | 271,75 | 127,55 | 5,85 | 12,87 | -61,80 | -145,38 | 176,06 | 170,68 | 12,13 | 10,70 | 25,69 | 27,37 | -5,70 | -17,25 | -15,15 | 56,79 | 13,08 |
| Flusso di cassa | 11.273 | 5.331 | 383 | 872 | 3.867 | 3.044 | 6.954 | 3.153 | -2.084 | -2.237 | -6.716 | -7.415 | -3.008 | -2.754 | 9.360 | 1.637 | -5.574 | -5.921 | -10.514 |
| Modifica (%) | -52,71 | -92,82 | 128,05 | 343,21 | -21,29 | 128,46 | -54,65 | -166,10 | 7,33 | 200,20 | 10,40 | -59,43 | -8,46 | -439,91 | -82,51 | -440,46 | 6,23 | 77,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
