Rendiconto finanziario (TTM)
BIFIDO Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.013 | 1.841 | 2.036 | 1.585 | 2.148 | 2.039 | 1.876 | 3.108 | 4.628 | 4.076 | 2.849 | 1.735 | -5.233 | -1.713 | -716 | 400 | 7.203 | 3.873 | 3.950 | 2.736 |
| Modifica (%) | 81,65 | 10,60 | -22,15 | 35,50 | -5,08 | -8,01 | 65,70 | 48,91 | -11,92 | -30,12 | -39,08 | -401,55 | -67,27 | -58,18 | -155,84 | 1.700,84 | -46,24 | 2,01 | -30,75 | |
| % del flusso di cassa | 47,78 | -538,90 | -304,57 | -18,56 | -50,20 | -490,76 | -50,99 | -216,36 | 239,57 | 310,07 | 57,46 | 157,63 | -94,43 | 98,72 | 17,69 | 9,39 | -280,72 | 54,13 | 66,88 | -322,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -444 | -3.791 | -4.314 | -10.237 | -6.392 | -2.410 | -5.419 | -4.227 | -2.453 | -2.470 | -14.691 | -17.423 | -6.093 | -9.806 | 3.098 | 8.269 | -5.161 | 716 | 754 | -788 |
| Modifica (%) | 753,08 | 13,79 | 137,28 | -37,56 | -62,30 | 124,83 | -22,00 | -41,95 | 0,68 | 494,81 | 18,59 | -65,03 | 60,95 | -131,59 | 166,92 | -162,42 | -113,87 | 5,36 | -204,55 | |
| % del flusso di cassa | -20,95 | 1.109,82 | 645,38 | 119,87 | 149,38 | 580,11 | 147,32 | 294,24 | -127,00 | -187,88 | -296,34 | -1.582,67 | -109,95 | 565,14 | -76,52 | 194,06 | 201,15 | 10,00 | 12,77 | 93,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.540 | 1.541 | 1.536 | -135 | -119 | -128 | -135 | -152 | -169 | -178 | 16.808 | 16.806 | 16.804 | 9.802 | -6.500 | -4.493 | -4.479 | 2.523 | 1.143 | -2.850 |
| Modifica (%) | 0,03 | -0,27 | -108,76 | -11,91 | 8,16 | 5,08 | 12,88 | 10,89 | 5,49 | -9.542,06 | -0,01 | -0,01 | -41,67 | -166,32 | -30,88 | -0,32 | -156,34 | -54,71 | -349,36 | |
| % del flusso di cassa | 72,62 | -450,99 | -229,84 | 1,58 | 2,77 | 30,88 | 3,67 | 10,59 | -8,74 | -13,54 | 339,04 | 1.526,67 | 303,26 | -564,89 | 160,56 | -105,45 | 174,54 | 35,27 | 19,35 | 336,40 |
| Flusso di cassa | 2.121 | -342 | -669 | -8.540 | -4.279 | -415 | -3.678 | -1.436 | 1.932 | 1.315 | 4.958 | 1.101 | 5.541 | -1.735 | -4.049 | 4.261 | -2.566 | 7.155 | 5.906 | -847 |
| Modifica (%) | -116,11 | 95,68 | 1.177,55 | -49,89 | -90,29 | 785,36 | -60,95 | -234,48 | -31,94 | 277,11 | -77,79 | 403,36 | -131,31 | 133,33 | -205,24 | -160,22 | -378,84 | -17,45 | -114,34 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
