Rendiconto finanziario (TTM)
Genolution Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13.551 | -1.136 | -2.782 | -3.350 | -2.732 | -1.433 | -4.241 | -6.747 | -7.232 | -7.012 | -5.072 |
| Modifica (%) | -108,38 | 144,96 | 20,42 | -18,44 | -47,56 | 195,98 | 59,11 | 7,19 | -3,05 | -27,67 | |
| % del flusso di cassa | -50,91 | 93,31 | 4.142,89 | -122,01 | 232,88 | -5,49 | -17,33 | -35,39 | -34,81 | 52,41 | 42,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51.457 | -7.078 | -4.480 | 3.218 | -2.703 | 25.688 | 26.523 | 24.413 | 26.453 | -5.859 | -5.974 |
| Modifica (%) | -86,24 | -36,70 | -171,83 | -184,01 | -1.050,18 | 3,25 | -7,95 | 8,36 | -122,15 | 1,97 | |
| % del flusso di cassa | 193,33 | 581,63 | 6.673,05 | 117,22 | 230,46 | 98,46 | 108,42 | 128,06 | 127,31 | 43,79 | 49,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.150 | 7.159 | 7.656 | 3.130 | 4.266 | 373 | 51 | 9 | -29 | -117 | -325 |
| Modifica (%) | -21,76 | 6,94 | -59,12 | 36,31 | -91,25 | -86,45 | -81,54 | -405,60 | 309,73 | 178,35 | |
| % del flusso di cassa | -34,38 | -588,25 | -11.402,19 | 114,02 | -363,68 | 1,43 | 0,21 | 0,05 | -0,14 | 0,87 | 2,72 |
| Flusso di cassa | -26.615 | -1.217 | -67 | 2.745 | -1.173 | 26.091 | 24.464 | 19.063 | 20.778 | -13.379 | -11.952 |
| Modifica (%) | -95,43 | -94,48 | -4.188,74 | -142,73 | -2.324,12 | -6,24 | -22,07 | 8,99 | -164,39 | -10,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
