Rendiconto finanziario (TTM)
SIMMTECH Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 224.717 | 117.810 | 114.588 | 177.491 | 208.928 | 331.248 | 435.473 | 334.635 | 137.277 | 34.644 | -93.401 | -151.085 | -17.558 | -148.699 | -161.258 | -134.553 | -228.907 | -160.511 | -198.612 | -213.895 |
| Modifica (%) | -47,57 | -2,73 | 54,89 | 17,71 | 58,55 | 31,46 | -23,16 | -58,98 | -74,76 | -369,60 | 61,76 | -88,38 | 746,93 | 8,45 | -16,56 | 70,12 | -29,88 | 23,74 | 7,69 | |
| % del flusso di cassa | 1.355,33 | 1.099,17 | -30.733,69 | 363,63 | 704,95 | 1.282,03 | 422,44 | 333,99 | -292,41 | -88,84 | 85,04 | 116,49 | -100,89 | -295,38 | -136,91 | -410,65 | -270,38 | 475,19 | 269,18 | 706,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -95.300 | -85.205 | -80.459 | -99.614 | -142.656 | -228.484 | -268.796 | -246.752 | -204.288 | -138.610 | -90.293 | -183.898 | -216.425 | -166.456 | -96.815 | -3.893 | 79.463 | 38.644 | -18.765 | -18.188 |
| Modifica (%) | -10,59 | -5,57 | 23,81 | 43,21 | 60,16 | 17,64 | -8,20 | -17,21 | -32,15 | -34,86 | 103,67 | 17,69 | -23,09 | -41,84 | -95,98 | -2.141,04 | -51,37 | -148,56 | -3,08 | |
| % del flusso di cassa | -574,78 | -794,96 | 21.580,00 | -204,08 | -481,34 | -884,30 | -260,75 | -246,28 | 435,15 | 355,43 | 82,21 | 141,79 | -1.243,68 | -330,65 | -82,20 | -11,88 | 93,86 | -114,41 | 25,43 | 60,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -112.073 | -21.566 | -34.571 | -29.366 | -37.538 | -77.618 | -62.776 | 13.885 | 21.461 | 66.357 | 73.851 | 204.561 | 251.276 | 365.422 | 375.712 | 169.519 | 234.177 | 88.191 | 144.258 | 204.122 |
| Modifica (%) | -80,76 | 60,31 | -15,06 | 27,83 | 106,77 | -19,12 | -122,12 | 54,56 | 209,20 | 11,29 | 176,99 | 22,84 | 45,43 | 2,82 | -54,88 | 38,14 | -62,34 | 63,57 | 41,50 | |
| % del flusso di cassa | -675,94 | -201,21 | 9.272,31 | -60,16 | -126,66 | -300,40 | -60,90 | 13,86 | -45,71 | -170,16 | -67,24 | -157,72 | 1.443,96 | 725,87 | 318,98 | 517,36 | 276,60 | -261,09 | -195,51 | -674,51 |
| Flusso di cassa | 16.580 | 10.718 | -373 | 48.812 | 29.637 | 25.838 | 103.086 | 100.193 | -46.947 | -38.998 | -109.827 | -129.699 | 17.402 | 50.342 | 117.785 | 32.766 | 84.663 | -33.778 | -73.784 | -30.262 |
| Modifica (%) | -35,36 | -103,48 | -13.191,76 | -39,28 | -12,82 | 298,97 | -2,81 | -146,86 | -16,93 | 181,62 | 18,09 | -113,42 | 189,29 | 133,97 | -72,18 | 158,38 | -139,90 | 118,44 | -58,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
