Rendiconto finanziario (TTM)
HANDYSOFT, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.282 | 3.412 | 3.881 | 1.380 | 793 | 114 | -1.592 | 1.418 | 2.322 | -712 | 1.978 | -719 | 4.521 | 2.770 | -31 | 3.420 | -4.154 | -2.092 |
| Modifica (%) | 49,50 | 13,75 | -64,45 | -42,56 | -85,66 | -1.501,24 | -189,03 | 63,82 | -130,67 | -377,73 | -136,34 | -728,90 | -38,74 | -101,12 | -11.133,96 | -221,47 | -49,65 | |
| % del flusso di cassa | -47,79 | -25,11 | 18,25 | 21,59 | 27,30 | -22,56 | 5,23 | -17,60 | -6,22 | 5,50 | 9,83 | -6,43 | 40,87 | 112,56 | 0,41 | 12,17 | -13,03 | -12,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.769 | -16.491 | 17.940 | 6.141 | 3.334 | 486 | -27.824 | -8.918 | -39.088 | -11.695 | 18.799 | 12.567 | 7.190 | 354 | -6.912 | 15.324 | 26.645 | 9.935 |
| Modifica (%) | 143,61 | -208,79 | -65,77 | -45,71 | -85,43 | -5.829,17 | -67,95 | 338,31 | -70,08 | -260,75 | -33,15 | -42,78 | -95,07 | -2.050,13 | -321,68 | 73,88 | -62,71 | |
| % del flusso di cassa | 141,73 | 121,38 | 84,37 | 96,10 | 114,83 | -96,42 | 91,35 | 110,72 | 104,75 | 90,26 | 93,42 | 112,37 | 64,99 | 14,40 | 90,83 | 54,54 | 83,57 | 57,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -304 | -516 | -574 | -1.157 | -1.229 | -1.110 | -1.041 | -539 | -548 | -552 | -661 | -662 | -668 | -676 | -664 | 9.344 | 9.396 | 9.466 |
| Modifica (%) | 70,11 | 11,06 | 101,69 | 6,29 | -9,72 | -6,19 | -48,22 | 1,58 | 0,86 | 19,70 | 0,17 | 0,83 | 1,18 | -1,70 | -1.506,82 | 0,56 | 0,74 | |
| % del flusso di cassa | 6,36 | 3,80 | -2,70 | -18,10 | -42,34 | 220,35 | 3,42 | 6,69 | 1,47 | 4,26 | -3,29 | -5,92 | -6,04 | -27,46 | 8,73 | 33,26 | 29,47 | 54,65 |
| Flusso di cassa | -4.776 | -13.586 | 21.264 | 6.390 | 2.904 | -504 | -30.458 | -8.055 | -37.315 | -12.957 | 20.124 | 11.183 | 11.063 | 2.461 | -7.610 | 28.097 | 31.884 | 17.322 |
| Modifica (%) | 184,46 | -256,51 | -69,95 | -54,56 | -117,35 | 5.946,91 | -73,55 | 363,28 | -65,28 | -255,32 | -44,43 | -1,07 | -77,75 | -409,24 | -469,18 | 13,48 | -45,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
