Rendiconto finanziario (TTM)
NEOOTO CO., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18.795 | 18.895 | 17.051 | 22.509 | 22.399 | 22.715 | 26.526 | 21.126 | 22.393 | 26.032 | 20.193 | 21.355 | 22.807 | 28.293 | 30.088 | 26.916 | 27.201 | 19.703 | 25.269 | 29.472 |
| Modifica (%) | 0,53 | -9,76 | 32,01 | -0,49 | 1,41 | 16,78 | -20,36 | 6,00 | 16,25 | -22,43 | 5,75 | 6,80 | 24,06 | 6,34 | -10,54 | 1,06 | -27,57 | 28,25 | 16,63 | |
| % del flusso di cassa | 4.236,37 | -170,70 | -353,76 | 1.575,36 | 348,27 | 259,60 | 826,14 | 369,69 | 1.011,18 | 837,50 | 344,14 | 344,50 | 157,63 | 108,46 | 364,52 | 647,99 | -226,75 | -77,12 | -502,28 | -146,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.940 | -13.643 | -13.743 | -13.487 | -9.297 | -7.960 | -14.396 | -9.655 | -17.660 | -21.709 | -18.014 | -29.172 | -19.327 | -12.360 | -29.402 | -6.594 | -18.409 | -26.929 | -19.779 | -45.891 |
| Modifica (%) | 71,83 | 0,73 | -1,86 | -31,07 | -14,38 | 80,86 | -32,93 | 82,91 | 22,93 | -17,02 | 61,94 | -33,75 | -36,05 | 137,87 | -77,57 | 179,18 | 46,28 | -26,55 | 132,02 | |
| % del flusso di cassa | -1.789,67 | 123,25 | 285,12 | -943,95 | -144,55 | -90,97 | -448,37 | -168,96 | -797,46 | -698,42 | -307,00 | -470,59 | -133,58 | -47,38 | -356,21 | -158,75 | 153,46 | 105,40 | 393,15 | 228,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.279 | -16.282 | -8.119 | -7.559 | -6.891 | -6.678 | -9.301 | -6.326 | -2.834 | -1.159 | 3.615 | 14.161 | 10.950 | 10.823 | 7.982 | -15.760 | -20.252 | -18.349 | -10.484 | -3.636 |
| Modifica (%) | 58,41 | -50,14 | -6,90 | -8,83 | -3,09 | 39,27 | -31,98 | -55,20 | -59,09 | -411,84 | 291,68 | -22,67 | -1,16 | -26,25 | -297,44 | 28,51 | -9,40 | -42,86 | -65,32 | |
| % del flusso di cassa | -2.316,88 | 147,10 | 168,45 | -529,01 | -107,15 | -76,32 | -289,66 | -110,71 | -127,99 | -37,30 | 61,61 | 228,44 | 75,68 | 41,49 | 96,70 | -379,41 | 168,82 | 71,82 | 208,40 | 18,12 |
| Flusso di cassa | 444 | -11.069 | -4.820 | 1.429 | 6.432 | 8.750 | 3.211 | 5.714 | 2.214 | 3.108 | 5.868 | 6.199 | 14.468 | 26.086 | 8.254 | 4.154 | -11.996 | -25.549 | -5.031 | -20.064 |
| Modifica (%) | -2.594,98 | -56,46 | -129,64 | 350,13 | 36,05 | -63,30 | 77,98 | -61,25 | 40,36 | 88,78 | 5,64 | 133,40 | 80,30 | -68,36 | -49,68 | -388,81 | 112,98 | -80,31 | 298,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
