Rendiconto finanziario (TTM)
Hanjoo Light Metal Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16.565 | -6.940 | 9.275 | 11.762 | 7.749 | 11.397 | -2.329 | 4.331 | -15.852 | 21.286 | 21.748 | 5.395 | 28.687 | 8.716 | 11.627 | 26.825 |
| Modifica (%) | -58,10 | -233,64 | 26,82 | -34,12 | 47,08 | -120,43 | -285,98 | -466,02 | -234,28 | 2,17 | -75,19 | 431,69 | -69,62 | 33,41 | 130,70 | |
| % del flusso di cassa | -759,18 | -289,59 | -6.106,20 | -306,55 | 37,89 | 1.215,99 | -97,02 | -208,48 | 92,31 | 348,69 | 2.168,89 | 93,85 | 884,39 | -192,80 | -341,26 | -607,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8.641 | -17.422 | -23.587 | -27.386 | -25.044 | -17.559 | -16.200 | -18.575 | -12.321 | -22.405 | -18.012 | -15.692 | -17.425 | -15.247 | -15.791 | -10.181 |
| Modifica (%) | 101,63 | 35,38 | 16,11 | -8,55 | -29,89 | -7,74 | 14,66 | -33,67 | 81,85 | -19,61 | -12,88 | 11,04 | -12,50 | 3,57 | -35,53 | |
| % del flusso di cassa | -396,02 | -727,01 | 15.528,66 | 713,73 | -122,48 | -1.873,53 | -674,90 | 894,16 | 71,75 | -367,02 | -1.796,27 | -272,97 | -537,20 | 337,29 | 463,47 | 230,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 27.390 | 26.487 | 14.313 | 11.177 | 37.151 | 6.859 | 20.869 | 12.773 | 11.565 | 7.848 | -2.977 | 15.728 | -8.163 | 1.586 | 546 | -21.215 |
| Modifica (%) | -3,30 | -45,96 | -21,91 | 232,37 | -81,54 | 204,28 | -38,79 | -9,46 | -32,14 | -137,93 | -628,33 | -151,90 | -119,43 | -65,57 | -3.984,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.255,30 | 1.105,24 | -9.423,10 | -291,31 | 181,69 | 731,80 | 869,44 | -614,90 | -67,34 | 128,56 | -296,88 | 273,60 | -251,65 | -35,09 | -16,03 | 480,53 |
| Flusso di cassa | 2.182 | 2.396 | -152 | -3.837 | 20.448 | 937 | 2.400 | -2.077 | -17.173 | 6.105 | 1.003 | 5.749 | 3.244 | -4.521 | -3.407 | -4.415 |
| Modifica (%) | 9,83 | -106,34 | 2.426,17 | -632,91 | -95,42 | 156,11 | -186,54 | 726,67 | -135,55 | -83,57 | 473,30 | -43,58 | -239,37 | -24,63 | 29,58 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
