Rendiconto finanziario (TTM)
Maniker F&G Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5.336 | 8.828 | 7.844 | 2.956 | -1.677 | -10.591 | -13.535 | -5.365 | -1.221 | 3.748 | 3.062 | 2.706 | 4.831 | 6.924 | 13.774 | 6.834 | 3.396 | 2.279 | -4.940 | -1.213 |
| Modifica (%) | 65,45 | -11,15 | -62,31 | -156,73 | 531,54 | 27,79 | -60,36 | -77,24 | -406,90 | -18,29 | -11,63 | 78,50 | 43,35 | 98,92 | -50,39 | -50,30 | -32,91 | -316,78 | -75,45 | |
| % del flusso di cassa | 134,76 | 245,93 | -256,66 | -38,98 | 18,54 | 75,59 | 121,60 | 46,51 | 31,11 | 24,34 | 126,11 | 51,20 | 104,52 | -258,49 | 159,65 | 323,21 | -44,89 | -26,04 | 37,71 | 14,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -31.392 | -20.577 | -26.881 | -23.231 | -7.335 | -3.248 | 2.441 | -5.855 | -2.375 | 10.915 | -1.245 | 2.001 | -777 | -9.292 | -4.852 | -4.410 | -10.613 | -10.611 | -7.714 | -6.611 |
| Modifica (%) | -34,45 | 30,63 | -13,58 | -68,43 | -55,72 | -175,17 | -339,86 | -59,44 | -559,56 | -111,41 | -260,67 | -138,83 | 1.096,25 | -47,78 | -9,11 | 140,68 | -0,02 | -27,30 | -14,31 | |
| % del flusso di cassa | -792,82 | -573,21 | 879,58 | 306,30 | 81,09 | 23,18 | -21,93 | 50,76 | 60,50 | 70,89 | -51,27 | 37,85 | -16,81 | 346,85 | -56,24 | -208,57 | 140,28 | 121,25 | 58,89 | 80,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30.022 | 15.335 | 15.956 | 12.710 | 11 | -148 | 14 | -306 | -317 | 761 | 621 | 609 | 591 | -284 | -311 | -324 | -341 | -446 | -440 | -444 |
| Modifica (%) | -48,92 | 4,05 | -20,34 | -99,92 | -1.473,67 | -109,75 | -2.221,16 | 3,59 | -339,92 | -18,34 | -1,92 | -2,95 | -148,00 | 9,57 | 4,16 | 5,14 | 30,92 | -1,39 | 1,04 | |
| % del flusso di cassa | 758,21 | 427,18 | -522,11 | -167,58 | -0,12 | 1,06 | -0,13 | 2,65 | 8,08 | 4,94 | 25,58 | 11,53 | 12,80 | 10,60 | -3,60 | -15,32 | 4,50 | 5,10 | 3,36 | 5,38 |
| Flusso di cassa | 3.960 | 3.590 | -3.056 | -7.584 | -9.045 | -14.011 | -11.131 | -11.536 | -3.926 | 15.396 | 2.428 | 5.286 | 4.622 | -2.679 | 8.628 | 2.114 | -7.566 | -8.751 | -13.100 | -8.255 |
| Modifica (%) | -9,34 | -185,13 | 148,17 | 19,27 | 54,89 | -20,56 | 3,64 | -65,97 | -492,18 | -84,23 | 117,66 | -12,56 | -157,97 | -422,07 | -75,49 | -457,82 | 15,67 | 49,70 | -36,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
