Rendiconto finanziario (TTM)
Winhitech Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11.320 | -17.769 | -24.024 | -27.692 | -15.384 | -9.650 | 9.364 | 7.468 | 5.932 | 15.869 | 17.253 | 19.305 | 20.954 | 18.077 | 11.096 | 13.783 | 6.928 | 5.027 | -1.993 | -5.298 |
| Modifica (%) | 56,97 | 35,20 | 15,27 | -44,44 | -37,27 | -197,04 | -20,25 | -20,57 | 167,50 | 8,72 | 11,90 | 8,54 | -13,73 | -38,62 | 24,22 | -49,73 | -27,45 | -139,65 | 165,81 | |
| % del flusso di cassa | 1.342,32 | 1.377,36 | 611,80 | 503,96 | -328,05 | -177,63 | 129,23 | 149,84 | 141,98 | 141,19 | 224,67 | 212,51 | 1.007,48 | 1.422,52 | -449,37 | 172,57 | 98,11 | 80,06 | -52,97 | 58,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.173 | -3.895 | 3.303 | 6.784 | 4.202 | -7.508 | -25.183 | -28.680 | -27.405 | -9.333 | -4.104 | -4.898 | -5.388 | -6.295 | -9.803 | -14.314 | -14.261 | -13.262 | -9.092 | -2.703 |
| Modifica (%) | -138,29 | -184,80 | 105,41 | -38,07 | -278,70 | 235,41 | 13,89 | -4,44 | -65,95 | -56,02 | 19,32 | 10,01 | 16,84 | 55,72 | 46,02 | -0,37 | -7,00 | -31,45 | -70,27 | |
| % del flusso di cassa | -1.206,32 | 301,91 | -84,11 | -123,47 | 89,59 | -138,20 | -347,52 | -575,42 | -655,87 | -83,04 | -53,45 | -53,91 | -259,06 | -495,40 | 396,99 | -179,22 | -201,93 | -211,21 | -241,63 | 29,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 327 | 20.400 | 17.045 | 15.676 | 16.123 | 22.841 | 23.065 | 26.196 | 25.652 | 4.703 | -5.469 | -5.323 | -13.486 | -10.511 | -3.763 | 8.518 | 14.394 | 14.515 | 14.847 | -1.076 |
| Modifica (%) | 6.147,04 | -16,45 | -8,03 | 2,85 | 41,67 | 0,98 | 13,58 | -2,08 | -81,67 | -216,30 | -2,67 | 153,34 | -22,06 | -64,20 | -326,37 | 68,99 | 0,84 | 2,29 | -107,25 | |
| % del flusso di cassa | -38,72 | -1.581,34 | -434,06 | -285,28 | 343,80 | 420,44 | 318,29 | 525,58 | 613,90 | 41,84 | -71,22 | -58,60 | -648,43 | -827,11 | 152,38 | 106,64 | 203,83 | 231,16 | 394,60 | 11,85 |
| Flusso di cassa | -843 | -1.290 | -3.927 | -5.495 | 4.690 | 5.433 | 7.246 | 4.984 | 4.178 | 11.239 | 7.679 | 9.084 | 2.080 | 1.271 | -2.469 | 7.987 | 7.062 | 6.279 | 3.763 | -9.076 |
| Modifica (%) | 52,98 | 204,38 | 39,93 | -185,35 | 15,85 | 33,38 | -31,22 | -16,17 | 168,98 | -31,67 | 18,30 | -77,10 | -38,90 | -294,32 | -423,45 | -11,58 | -11,09 | -40,08 | -341,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
