Rendiconto finanziario (TTM)
KSIGN Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10.182 | 14.086 | 11.150 | 9.823 | 10.976 | 10.252 | 10.139 | 5.582 | -3.041 | -4.840 | -7.577 | -6.637 | 1.011 | 751 | 5.822 | 6.536 | 5.332 | 3.855 | 3.218 | 4.844 |
| Modifica (%) | 38,34 | -20,85 | -11,90 | 11,73 | -6,60 | -1,10 | -44,94 | -154,48 | 59,14 | 56,57 | -12,41 | -115,23 | -25,70 | 675,13 | 12,27 | -18,42 | -27,69 | -16,54 | 50,53 | |
| % del flusso di cassa | 58,17 | 69,21 | 463,55 | -124,28 | -69,53 | -40,70 | -46,44 | -76,91 | 46,86 | 193,54 | -17,78 | 86,40 | -60,19 | -8,34 | -1.945,33 | 375,28 | 242,41 | 68,18 | -53,91 | -116,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.279 | 1.282 | -2.755 | -12.168 | -66.137 | -76.117 | -80.090 | -97.673 | -47.577 | -43.650 | 4.666 | -11.008 | -16.764 | -20.762 | -15.784 | -19.487 | -8.337 | -3.409 | -14.494 | -4.242 |
| Modifica (%) | -43,77 | -314,96 | 341,64 | 443,55 | 15,09 | 5,22 | 21,95 | -51,29 | -8,25 | -110,69 | -335,93 | 52,29 | 23,85 | -23,98 | 23,46 | -57,22 | -59,11 | 325,17 | -70,73 | |
| % del flusso di cassa | 13,02 | 6,30 | -114,54 | 153,94 | 419,00 | 302,20 | 366,88 | 1.345,67 | 733,15 | 1.745,60 | 10,95 | 143,30 | 998,18 | 230,63 | 5.274,28 | -1.118,86 | -379,04 | -60,29 | 242,84 | 101,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.043 | 4.985 | -5.989 | -5.560 | 39.377 | 40.678 | 48.122 | 84.832 | 44.128 | 45.989 | 45.521 | 9.963 | 14.074 | 11.008 | 9.663 | 14.692 | 5.205 | 5.208 | 5.308 | -4.775 |
| Modifica (%) | -1,15 | -220,15 | -7,17 | -808,23 | 3,30 | 18,30 | 76,29 | -47,98 | 4,22 | -1,02 | -78,11 | 41,26 | -21,78 | -12,22 | 52,05 | -64,58 | 0,07 | 1,91 | -189,97 | |
| % del flusso di cassa | 28,81 | 24,49 | -249,01 | 70,34 | -249,47 | -161,50 | -220,44 | -1.168,76 | -680,01 | -1.839,13 | 106,83 | -129,70 | -837,99 | -122,29 | -3.228,95 | 843,58 | 236,63 | 92,10 | -88,93 | 114,41 |
| Flusso di cassa | 17.505 | 20.352 | 2.405 | -7.904 | -15.784 | -25.187 | -21.830 | -7.258 | -6.489 | -2.501 | 42.609 | -7.682 | -1.679 | -9.002 | -299 | 1.742 | 2.199 | 5.655 | -5.968 | -4.174 |
| Modifica (%) | 16,27 | -88,18 | -428,62 | 99,69 | 59,57 | -13,33 | -66,75 | -10,59 | -61,47 | -1.803,99 | -118,03 | -78,14 | 436,01 | -96,68 | -681,98 | 26,29 | 157,09 | -205,55 | -30,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
