Rendiconto finanziario (TTM)
Namuga Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23.739 | 9.615 | 23.870 | 38.420 | 40.250 | 31.329 | 77.001 | 64.833 | 60.181 | 59.153 | 26.068 | 36.512 | 44.103 | 33.127 | 60.490 | 49.615 | 44.043 | 35.649 | 37.814 | 13.919 |
| Modifica (%) | -59,50 | 148,25 | 60,96 | 4,76 | -22,16 | 145,78 | -15,80 | -7,18 | -1,71 | -55,93 | 40,06 | 20,79 | -24,89 | 82,60 | -17,98 | -11,23 | -19,06 | 6,07 | -63,19 | |
| % del flusso di cassa | 151,23 | 38,91 | 386,51 | 142,95 | -1.550,91 | -168,64 | 148,12 | 179,86 | 122,15 | 96,45 | -77,71 | -74,02 | -154,58 | -83,49 | 180,63 | 54,45 | 50,85 | 42,15 | 68,58 | -200,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.321 | -4.692 | -6.380 | -6.464 | -31.157 | -43.327 | -20.948 | -24.775 | -11.596 | 2.686 | -54.493 | -81.291 | -65.346 | -56.685 | -13.788 | 53.538 | 70.498 | 70.238 | 38.387 | 349 |
| Modifica (%) | -67,23 | 35,97 | 1,32 | 382,01 | 39,06 | -51,65 | 18,27 | -53,19 | -123,16 | -2.128,70 | 49,18 | -19,61 | -13,25 | -75,68 | -488,30 | 31,68 | -0,37 | -45,35 | -99,09 | |
| % del flusso di cassa | -91,23 | -18,99 | -103,31 | -24,05 | 1.200,54 | 233,23 | -40,30 | -68,73 | -23,54 | 4,38 | 162,45 | 164,79 | 229,03 | 142,86 | -41,17 | 58,75 | 81,39 | 83,05 | 69,62 | -5,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 6.351 | -4.323 | -11.782 | -5.534 | -12.794 | -8.479 | -3.565 | -3.316 | 1.205 | 948 | -5.018 | -4.957 | -7.103 | -14.614 | -15.445 | -15.756 | -27.837 | -23.096 | -20.488 | -19.831 |
| Modifica (%) | -168,07 | 172,55 | -53,03 | 131,18 | -33,73 | -57,96 | -6,97 | -136,35 | -21,33 | -629,23 | -1,23 | 43,31 | 105,73 | 5,69 | 2,01 | 76,68 | -17,03 | -11,29 | -3,21 | |
| % del flusso di cassa | 40,46 | -17,50 | -190,78 | -20,59 | 492,97 | 45,64 | -6,86 | -9,20 | 2,45 | 1,55 | 14,96 | 10,05 | 24,90 | 36,83 | -46,12 | -17,29 | -32,14 | -27,31 | -37,16 | 285,44 |
| Flusso di cassa | 15.697 | 24.709 | 6.176 | 26.877 | -2.595 | -18.577 | 51.985 | 36.047 | 49.270 | 61.329 | -33.544 | -49.329 | -28.531 | -39.678 | 33.489 | 91.126 | 86.613 | 84.573 | 55.139 | -6.947 |
| Modifica (%) | 57,41 | -75,01 | 335,21 | -109,66 | 615,82 | -379,83 | -30,66 | 36,68 | 24,48 | -154,70 | 47,06 | -42,16 | 39,07 | -184,40 | 172,11 | -4,95 | -2,36 | -34,80 | -112,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
