Rendiconto finanziario (TTM)
ADBiotech Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.186 | -3.011 | -7.644 | -9.220 | -8.592 | -5.610 | -4.337 | -2.256 | 315 | -1.714 | 647 | -157 | -4.092 | -4.088 | -4.309 | -2.186 | -1.319 | 766 |
| Modifica (%) | 37,75 | 153,89 | 20,62 | -6,80 | -34,71 | -22,70 | -47,97 | -113,96 | -644,17 | -137,76 | -124,34 | 2.497,98 | -0,09 | 5,39 | -49,27 | -39,67 | -158,13 | |
| % del flusso di cassa | 175,84 | 452,40 | -360,35 | -25.584,02 | 53.099,03 | -152,74 | 600,29 | -992,21 | 17,16 | 180,99 | -58,98 | 23,84 | 172,20 | 158,33 | 1.772,33 | -153,04 | -40,26 | 17,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.500 | -12.452 | -520 | -1.151 | -2.199 | 7.606 | 2.468 | 2.024 | 2.407 | 3.252 | -532 | -572 | 1.241 | -3.336 | -754 | -7.685 | -26.004 | -17.924 |
| Modifica (%) | 176,71 | -95,83 | 121,49 | 90,99 | -445,93 | -67,55 | -18,00 | 18,95 | 35,09 | -116,35 | 7,57 | -317,03 | -368,77 | -77,39 | 918,67 | 238,39 | -31,07 | |
| % del flusso di cassa | 362,06 | 1.871,16 | -24,50 | -3.194,58 | 13.588,03 | 207,08 | -341,68 | 889,98 | 131,15 | -343,48 | 48,46 | 86,56 | -52,24 | 129,22 | 310,31 | -538,12 | -794,07 | -414,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.433 | 14.792 | 10.286 | 10.404 | 10.794 | 1.692 | 1.167 | 469 | -885 | -2.482 | -1.207 | 75 | 484 | 4.856 | 4.812 | 11.305 | 30.620 | 21.509 |
| Modifica (%) | 172,24 | -30,46 | 1,15 | 3,75 | -84,32 | -31,05 | -59,84 | -288,90 | 180,41 | -51,36 | -106,25 | 542,11 | 902,46 | -0,90 | 134,93 | 170,85 | -29,76 | |
| % del flusso di cassa | -437,14 | -2.222,73 | 484,91 | 28.871,22 | -66.704,67 | 46,07 | -161,52 | 206,05 | -48,22 | 262,16 | 110,03 | -11,42 | -20,39 | -188,07 | -1.979,49 | 791,66 | 935,02 | 497,41 |
| Flusso di cassa | -1.243 | -665 | 2.121 | 36 | -16 | 3.673 | -722 | 227 | 1.836 | -947 | -1.097 | -661 | -2.376 | -2.582 | -243 | 1.428 | 3.275 | 4.324 |
| Modifica (%) | -46,46 | -418,74 | -98,30 | -144,90 | -22.799,16 | -119,67 | -131,48 | 707,15 | -151,58 | 15,88 | -39,78 | 259,61 | 8,66 | -90,58 | -687,43 | 129,32 | 32,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
