Rendiconto finanziario (TTM)
Macromill Embrain Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.184 | 6.428 | 8.185 | 8.633 | 9.424 | 10.228 | 8.472 | 6.119 | 1.967 | 15 | 1.752 | 1.557 | 4.965 | 4.421 | 3.519 | 3.195 | 1.526 | 923 | 1.769 | 4.142 |
| Modifica (%) | -10,53 | 27,35 | 5,47 | 9,17 | 8,53 | -17,17 | -27,78 | -67,85 | -99,22 | 11.274,90 | -11,10 | 218,84 | -10,95 | -20,40 | -9,22 | -52,24 | -39,52 | 91,75 | 134,10 | |
| % del flusso di cassa | 244,85 | 332,65 | 292,13 | 234,30 | 238,00 | 213,64 | 364,54 | 1.419,29 | -38,64 | -0,15 | -39,09 | -12,86 | -66,96 | -95,58 | -70,85 | 182,89 | 96,74 | 30,82 | 127,76 | -86,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.379 | -1.618 | -2.053 | -1.595 | -2.126 | -2.066 | -2.497 | -2.057 | -3.422 | -6.560 | -1.721 | -8.918 | -7.551 | -4.026 | -5.505 | 1.438 | 1.789 | 3.783 | 1.314 | -7.327 |
| Modifica (%) | 17,29 | 26,92 | -22,34 | 33,31 | -2,83 | 20,85 | -17,63 | 66,42 | 91,67 | -73,77 | 418,21 | -15,33 | -46,68 | 36,73 | -126,12 | 24,40 | 111,47 | -65,26 | -657,56 | |
| % del flusso di cassa | -47,01 | -83,73 | -73,28 | -43,28 | -53,69 | -43,15 | -107,42 | -477,00 | 67,23 | 64,43 | 38,41 | 73,65 | 101,83 | 87,04 | 110,83 | 82,31 | 113,42 | 126,33 | 94,89 | 152,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.845 | -2.852 | -3.414 | -3.437 | -3.461 | -3.498 | -3.759 | -3.738 | -3.678 | -3.679 | -4.498 | -4.734 | -4.866 | -5.058 | -3.104 | -3.004 | -1.751 | -1.725 | -1.699 | -1.615 |
| Modifica (%) | 0,24 | 19,69 | 0,69 | 0,69 | 1,05 | 7,47 | -0,54 | -1,62 | 0,04 | 22,25 | 5,25 | 2,80 | 3,94 | -38,64 | -3,22 | -41,69 | -1,50 | -1,52 | -4,93 | |
| % del flusso di cassa | -96,98 | -147,61 | -121,84 | -93,29 | -87,41 | -73,06 | -161,73 | -867,09 | 72,24 | 36,14 | 100,38 | 39,10 | 65,63 | 109,35 | 62,48 | -171,93 | -111,04 | -57,60 | -122,66 | 33,68 |
| Flusso di cassa | 2.934 | 1.932 | 2.802 | 3.685 | 3.960 | 4.788 | 2.324 | 431 | -5.091 | -10.181 | -4.481 | -12.108 | -7.415 | -4.626 | -4.967 | 1.747 | 1.577 | 2.994 | 1.385 | -4.795 |
| Modifica (%) | -34,14 | 45,01 | 31,50 | 7,47 | 20,91 | -51,46 | -81,45 | -1.280,80 | 99,99 | -55,99 | 170,22 | -38,76 | -37,62 | 7,39 | -135,17 | -9,72 | 89,87 | -53,75 | -446,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
