Rendiconto finanziario (TTM)
Intelligent Digital Integrated Security Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17.068 | 18.979 | 3.243 | 6.101 | 13.922 | 9.631 | 27.909 | 39.705 | 49.302 | 47.984 | 39.506 | 42.450 | 39.018 | 36.282 | 43.576 | 30.329 | 24.961 | 31.591 | 34.768 | 40.191 |
| Modifica (%) | 11,20 | -82,91 | 88,12 | 128,21 | -30,82 | 189,79 | 42,27 | 24,17 | -2,67 | -17,67 | 7,45 | -8,09 | -7,01 | 20,10 | -30,40 | -17,70 | 26,56 | 10,05 | 15,60 | |
| % del flusso di cassa | 81,65 | -232,80 | -45,23 | -24,33 | -100,09 | 187,39 | 140,98 | 156,84 | 116,82 | -681,33 | 804,46 | -7.266,34 | -340,11 | 145,44 | 252,82 | 2.471,37 | -571,00 | 309,87 | 750,41 | 204,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -18.427 | -49.046 | -32.337 | -67.353 | -36.330 | -13.379 | -15.245 | -6.679 | -17.473 | -64.769 | -50.239 | -60.151 | -34.613 | 9.504 | -16.667 | -13.057 | -23.361 | -19.523 | -12.411 | -6.429 |
| Modifica (%) | 166,17 | -34,07 | 108,28 | -46,06 | -63,17 | 13,94 | -56,19 | 161,61 | 270,68 | -22,43 | 19,73 | -42,46 | -127,46 | -275,36 | -21,66 | 78,92 | -16,43 | -36,43 | -48,20 | |
| % del flusso di cassa | -88,15 | 601,60 | 451,03 | 268,65 | 261,20 | -260,32 | -77,01 | -26,38 | -41,40 | 919,68 | -1.023,01 | 10.296,24 | 301,71 | 38,10 | -96,70 | -1.063,93 | 534,40 | -191,49 | -267,87 | -32,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.198 | -5.677 | -5.999 | 8.331 | 8.233 | 8.039 | 8.013 | -7.107 | 11.410 | 11.413 | 15.680 | 17.203 | -16.224 | -20.816 | -10.492 | -16.453 | -5.453 | -1.562 | -16.909 | -13.785 |
| Modifica (%) | 9,21 | 5,67 | -238,88 | -1,18 | -2,35 | -0,33 | -188,70 | -260,53 | 0,03 | 37,39 | 9,71 | -194,31 | 28,30 | -49,60 | 56,81 | -66,86 | -71,36 | 982,67 | -18,47 | |
| % del flusso di cassa | -24,87 | 69,63 | 83,67 | -33,23 | -59,19 | 156,42 | 40,48 | -28,08 | 27,04 | -162,05 | 319,29 | -2.944,69 | 141,42 | -83,45 | -60,88 | -1.340,66 | 124,75 | -15,32 | -364,96 | -70,25 |
| Flusso di cassa | 20.904 | -8.153 | -7.170 | -25.071 | -13.909 | 5.139 | 19.797 | 25.316 | 42.202 | -7.043 | 4.911 | -584 | -11.472 | 24.946 | 17.236 | 1.227 | -4.372 | 10.195 | 4.633 | 19.623 |
| Modifica (%) | -139,00 | -12,06 | 249,68 | -44,52 | -136,95 | 285,19 | 27,88 | 66,70 | -116,69 | -169,73 | -111,90 | 1.863,73 | -317,45 | -30,91 | -92,88 | -456,21 | -333,21 | -54,55 | 323,53 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
