Rendiconto finanziario (TTM)
GH Advanced Materials Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.257 | 2.243 | 399 | 1.721 | 1.819 | 4.190 | 584 | -4.424 | -6.492 | 229 | -2.074 | 1.718 | 1.902 | -8.169 | 1.296 | 1.595 | 2.799 | 3.890 | 3.669 | -83 |
| Modifica (%) | -0,59 | -82,22 | 331,60 | 5,69 | 130,35 | -86,06 | -857,12 | 46,76 | -103,52 | -1.006,53 | -182,84 | 10,69 | -529,54 | -115,86 | 23,06 | 75,49 | 39,00 | -5,68 | -102,27 | |
| % del flusso di cassa | -48,64 | 16,33 | 72,93 | 87,32 | 117,95 | -28,09 | 15,28 | -191,67 | -341,72 | 0,98 | -11,18 | 12,41 | 18,97 | 36,22 | -6,13 | -9,50 | -20,63 | 88,82 | 59,21 | -2,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.541 | -8.066 | -15.834 | -16.575 | -13.856 | -14.965 | -7.527 | -7.551 | -7.885 | -29.853 | -23.463 | -26.328 | -30.911 | -11.022 | -19.210 | -14.358 | -10.219 | -5.430 | -3.960 | -4.804 |
| Modifica (%) | 23,31 | 96,31 | 4,68 | -16,40 | 8,00 | -49,70 | 0,32 | 4,43 | 278,60 | -21,41 | 12,21 | 17,41 | -64,34 | 74,29 | -25,26 | -28,83 | -46,86 | -27,08 | 21,34 | |
| % del flusso di cassa | 141,00 | -58,73 | -2.895,78 | -840,90 | -898,44 | 100,32 | -196,84 | -327,17 | -415,04 | -128,27 | -126,47 | -190,23 | -308,28 | 48,87 | 90,83 | 85,50 | 75,33 | -123,97 | -63,89 | -139,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -322 | 19.553 | 15.944 | 16.792 | 13.463 | -4.185 | 10.805 | 14.129 | 16.518 | 52.103 | 44.320 | 37.979 | 37.787 | -3.175 | -4.280 | -4.143 | -5.682 | 6.031 | 6.611 | 8.227 |
| Modifica (%) | -6.170,00 | -18,46 | 5,32 | -19,82 | -131,09 | -358,18 | 30,76 | 16,91 | 215,44 | -14,94 | -14,31 | -0,51 | -108,40 | 34,79 | -3,20 | 37,16 | -206,14 | 9,61 | 24,46 | |
| % del flusso di cassa | 6,94 | 142,37 | 2.915,90 | 851,89 | 872,96 | 28,06 | 282,57 | 612,20 | 869,43 | 223,88 | 238,89 | 274,41 | 376,86 | 14,08 | 20,24 | 24,67 | 41,89 | 137,69 | 106,67 | 238,40 |
| Flusso di cassa | -4.639 | 13.734 | 547 | 1.971 | 1.542 | -14.917 | 3.824 | 2.308 | 1.900 | 23.273 | 18.553 | 13.840 | 10.027 | -22.551 | -21.149 | -16.793 | -13.566 | 4.380 | 6.197 | 3.451 |
| Modifica (%) | -396,04 | -96,02 | 260,49 | -21,76 | -1.067,19 | -125,64 | -39,65 | -17,68 | 1.125,01 | -20,28 | -25,40 | -27,55 | -324,91 | -6,22 | -20,60 | -19,21 | -132,29 | 41,48 | -44,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
