Rendiconto finanziario (TTM)
KORCHIP Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.859 | 2.016 | 7.959 | 7.490 | 6.669 | 5.957 | -15.888 | 4.397 | 3.902 | 4.659 | 26.654 | 4.613 | 7.378 |
| Modifica (%) | 8,48 | 294,72 | -5,90 | -10,96 | -10,68 | -366,72 | -127,67 | -11,25 | 19,38 | 472,15 | -82,69 | 59,96 | |
| % del flusso di cassa | -19.757,54 | 341,16 | -1.421,44 | 2.693,58 | -466,46 | 69,68 | -515,42 | 210,51 | 192,55 | -109,74 | 330,05 | 87,54 | 90,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.004 | 1.026 | -3.379 | -6.857 | -6.791 | -22.023 | -3.948 | -21.903 | -22.309 | -2.709 | -13.392 | 2.805 | 2.742 |
| Modifica (%) | -134,17 | -429,30 | 102,91 | -0,97 | 224,30 | -82,07 | 454,80 | 1,85 | -87,86 | 394,40 | -120,94 | -2,24 | |
| % del flusso di cassa | 31.923,02 | 173,63 | 603,54 | -2.466,04 | 474,99 | -257,60 | -128,07 | -1.048,61 | -1.100,77 | 63,81 | -165,83 | 53,23 | 33,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.124 | -2.456 | -5.185 | -336 | -1.283 | 24.609 | 22.935 | 19.548 | 20.385 | -6.142 | -5.369 | -2.165 | -2.367 |
| Modifica (%) | -318,42 | 111,17 | -93,51 | 281,37 | -2.018,73 | -6,80 | -14,77 | 4,28 | -130,13 | -12,58 | -59,68 | 9,34 | |
| % del flusso di cassa | -11.948,96 | -415,44 | 926,05 | -120,94 | 89,71 | 287,84 | 744,00 | 935,88 | 1.005,83 | 144,69 | -66,49 | -41,08 | -29,14 |
| Flusso di cassa | -9 | 591 | -560 | 278 | -1.430 | 8.549 | 3.083 | 2.089 | 2.027 | -4.245 | 8.076 | 5.269 | 8.123 |
| Modifica (%) | -6.382,15 | -194,74 | -149,66 | -614,16 | -697,98 | -63,94 | -32,24 | -2,97 | -309,45 | -290,25 | -34,75 | 54,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
