Rendiconto finanziario (TTM)
GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14.278 | 21.897 | 21.104 | 15.864 | 15.014 | 17.353 | 17.981 | 22.630 | 13.877 | 10.554 | 14.527 | 20.215 | 28.401 | 24.927 | 25.600 | 27.761 | 10.865 | 15.595 | 10.017 | 2.836 |
| Modifica (%) | 53,36 | -3,62 | -24,83 | -5,36 | 15,58 | 3,62 | 25,86 | -38,68 | -23,95 | 37,65 | 39,16 | 40,49 | -12,23 | 2,70 | 8,44 | -60,86 | 43,53 | -35,77 | -71,69 | |
| % del flusso di cassa | -78,34 | -197,40 | -35,39 | -62,28 | 73,06 | 137,92 | 120,26 | 275,51 | -110,14 | -51,30 | -53,28 | -174,62 | -543,07 | 117,86 | 207,12 | 230,57 | 420,39 | -121,93 | 385,94 | -50,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.209 | -14.616 | -67.909 | -27.625 | 21.600 | 16.953 | 20.689 | -432 | -17.072 | -19.914 | -23.009 | -6.818 | -5.455 | 26.015 | 12.030 | 11.012 | 14.316 | -2.449 | 18.240 | 16.774 |
| Modifica (%) | 2,87 | 364,63 | -59,32 | -178,19 | -21,51 | 22,04 | -102,09 | 3.852,85 | 16,65 | 15,54 | -70,37 | -19,99 | -576,92 | -53,76 | -8,46 | 30,00 | -117,11 | -844,66 | -8,04 | |
| % del flusso di cassa | 77,96 | 131,76 | 113,88 | 108,45 | 105,11 | 134,74 | 138,36 | -5,26 | 135,50 | 96,80 | 84,39 | 58,89 | 104,31 | 123,00 | 97,33 | 91,46 | 553,89 | 19,15 | 702,76 | -299,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18.135 | -18.400 | -13.025 | -13.892 | -16.559 | -22.600 | -24.218 | -14.401 | -9.507 | -10.810 | -18.784 | -24.973 | -28.176 | -29.792 | -25.270 | -26.733 | -22.597 | -25.936 | -25.662 | -25.210 |
| Modifica (%) | 1,46 | -29,21 | 6,66 | 19,20 | 36,48 | 7,16 | -40,54 | -33,98 | 13,70 | 73,77 | 32,95 | 12,82 | 5,74 | -15,18 | 5,79 | -15,47 | 14,78 | -1,06 | -1,76 | |
| % del flusso di cassa | 99,51 | 165,88 | 21,84 | 54,54 | -80,58 | -179,63 | -161,97 | -175,32 | 75,46 | 52,54 | 68,89 | 215,73 | 538,77 | -140,86 | -204,45 | -222,04 | -874,28 | 202,78 | -988,70 | 450,16 |
| Flusso di cassa | -18.224 | -11.092 | -59.631 | -25.473 | 20.550 | 12.582 | 14.953 | 8.214 | -12.600 | -20.573 | -27.267 | -11.576 | -5.230 | 21.150 | 12.360 | 12.040 | 2.585 | -12.790 | 2.596 | -5.600 |
| Modifica (%) | -39,13 | 437,59 | -57,28 | -180,68 | -38,78 | 18,84 | -45,07 | -253,39 | 63,29 | 32,53 | -57,54 | -54,82 | -504,43 | -41,56 | -2,59 | -78,53 | -594,85 | -120,29 | -315,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
