Rendiconto finanziario (TTM)
Motrex Co., Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 35.934 | 29.772 | 25.479 | 20.056 | 21.250 | 35.934 | 45.009 | 63.513 | 60.184 | 40.878 | 54.419 | 16.886 | 43.072 | 38.422 | 24.859 | 42.095 | 33.847 | 66.438 | 56.602 | 79.967 |
| Modifica (%) | -17,15 | -14,42 | -21,29 | 5,96 | 69,10 | 25,25 | 41,11 | -5,24 | -32,08 | 33,12 | -68,97 | 155,08 | -10,80 | -35,30 | 69,34 | -19,59 | 96,29 | -14,81 | 41,28 | |
| % del flusso di cassa | 1.008,24 | 513,58 | 328,50 | 443,10 | 838,37 | 425,61 | 201,14 | 227,73 | 160,31 | 263,66 | 289,11 | -409,37 | 547,55 | 349,79 | 498,73 | 1.904,78 | -396,33 | 2.023,74 | -1.353,59 | 5.813,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26.318 | 1.475 | 9.782 | 7.373 | -5.883 | -15.609 | -18.137 | -16.352 | -19.225 | -26.418 | -42.854 | -48.990 | -114.604 | -126.248 | -287.592 | -291.408 | -227.460 | -213.008 | -29.687 | -44.842 |
| Modifica (%) | -105,60 | 563,24 | -24,63 | -179,80 | 165,31 | 16,20 | -9,84 | 17,56 | 37,42 | 62,21 | 14,32 | 133,93 | 10,16 | 127,80 | 1,33 | -21,94 | -6,35 | -86,06 | 51,05 | |
| % del flusso di cassa | -738,44 | 25,44 | 126,11 | 162,89 | -232,11 | -184,88 | -81,05 | -58,63 | -51,21 | -170,39 | -227,67 | 1.187,67 | -1.456,89 | -1.149,35 | -5.769,89 | -13.186,09 | 2.663,44 | -6.488,29 | 709,95 | -3.260,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.138 | -23.492 | -27.356 | -21.730 | -14.026 | -13.344 | -2.876 | -16.673 | 707 | 4.624 | 7.785 | 25.431 | 76.685 | 97.254 | 264.570 | 249.837 | 182.580 | 146.302 | -32.551 | -35.308 |
| Modifica (%) | 357,22 | 16,45 | -20,57 | -35,45 | -4,86 | -78,45 | 479,67 | -104,24 | 554,38 | 68,36 | 226,68 | 201,54 | 26,82 | 172,04 | -5,57 | -26,92 | -19,87 | -122,25 | 8,47 | |
| % del flusso di cassa | -144,16 | -405,25 | -352,70 | -480,09 | -553,33 | -158,05 | -12,85 | -59,78 | 1,88 | 29,82 | 41,36 | -616,54 | 974,85 | 885,39 | 5.308,01 | 11.305,02 | -2.137,92 | 4.456,42 | 778,43 | -2.567,02 |
| Flusso di cassa | 3.564 | 5.797 | 7.756 | 4.526 | 2.535 | 8.443 | 22.377 | 27.890 | 37.542 | 15.504 | 18.823 | -4.125 | 7.866 | 10.984 | 4.984 | 2.210 | -8.540 | 3.283 | -4.182 | 1.375 |
| Modifica (%) | 62,65 | 33,80 | -41,65 | -44,00 | 233,09 | 165,04 | 24,63 | 34,61 | -58,70 | 21,41 | -121,91 | -290,71 | 39,64 | -54,62 | -55,66 | -486,44 | -138,44 | -227,37 | -132,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
