Rendiconto finanziario (TTM)
High Tech Pharm Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3.289 | -5.124 | 6.928 | -2.615 | -5.020 | 2.834 | -3.703 | 4.034 | 6.159 | 4.862 | 2.909 | 13.678 | 6.791 | 11.163 | 14.691 | 11.874 | 19.420 | 20.544 | 17.028 | 3.883 |
| Modifica (%) | 55,78 | -235,20 | -137,75 | 91,95 | -156,45 | -230,67 | -208,93 | 52,68 | -21,06 | -40,17 | 370,25 | -50,35 | 64,38 | 31,60 | -19,17 | 63,55 | 5,79 | -17,11 | -77,19 | |
| % del flusso di cassa | 375,02 | 246,50 | 67,68 | -302,68 | -2.459,05 | 74,20 | 109,10 | 162,92 | 496,59 | -219,02 | -66,14 | 180,43 | 196,32 | 223,30 | 343,55 | 729,31 | 318,36 | 530,30 | 320,25 | -59,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.752 | -1.562 | -1.292 | -1.125 | 619 | 1.209 | 730 | -1.211 | -4.360 | -6.357 | -6.755 | -5.524 | -2.560 | -1.374 | -1.143 | -988 | -3.477 | -3.155 | -2.577 | -1.260 |
| Modifica (%) | -156,75 | -17,29 | -12,87 | -155,02 | 95,25 | -39,59 | -265,76 | 260,12 | 45,82 | 6,26 | -18,22 | -53,66 | -46,35 | -16,80 | -13,53 | 251,82 | -9,27 | -18,30 | -51,12 | |
| % del flusso di cassa | -313,73 | 75,12 | -12,62 | -130,24 | 303,31 | 31,66 | -21,52 | -48,90 | -351,54 | 286,39 | 153,61 | -72,88 | -74,02 | -27,48 | -26,73 | -60,70 | -57,00 | -81,43 | -48,47 | 19,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -391 | 4.617 | 4.621 | 4.622 | 4.621 | -380 | -390 | -398 | -539 | -537 | -529 | -533 | -747 | -4.618 | -9.416 | -9.404 | -9.760 | -13.831 | -9.031 | -9.030 |
| Modifica (%) | -1.282,17 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | -108,23 | 2,55 | 2,13 | 35,21 | -0,34 | -1,45 | 0,70 | 40,11 | 518,60 | 103,90 | -0,12 | 3,78 | 41,71 | -34,70 | -0,01 | |
| % del flusso di cassa | 44,53 | -222,10 | 45,14 | 534,90 | 2.263,70 | -9,96 | 11,49 | -16,09 | -43,44 | 24,19 | 12,03 | -7,03 | -21,58 | -92,37 | -220,19 | -577,60 | -159,99 | -357,00 | -169,84 | 138,04 |
| Flusso di cassa | -877 | -2.079 | 10.237 | 864 | 204 | 3.819 | -3.394 | 2.476 | 1.240 | -2.220 | -4.398 | 7.581 | 3.459 | 4.999 | 4.276 | 1.628 | 6.100 | 3.874 | 5.317 | -6.542 |
| Modifica (%) | 137,01 | -592,43 | -91,56 | -76,37 | 1.770,74 | -188,87 | -172,94 | -49,91 | -278,99 | 98,12 | -272,38 | -54,37 | 44,52 | -14,46 | -61,93 | 274,67 | -36,49 | 37,25 | -223,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
