Rendiconto finanziario (TTM)
KEM Tech Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.773 | -4.699 | -4.083 | -4.278 | -342 | -2.997 | -3.530 | -3.035 | -10.167 | -11.486 | -6.285 | -7.079 | -5.958 | -505 | -5.094 | -1.460 | 992 | -5.733 | -2.702 | -5.600 |
| Modifica (%) | -1,55 | -13,10 | 4,76 | -92,00 | 775,85 | 17,80 | -14,03 | 234,99 | 12,98 | -45,28 | 12,63 | -15,84 | -91,52 | 907,83 | -71,34 | -167,95 | -677,97 | -52,87 | 107,26 | |
| % del flusso di cassa | 135,47 | 105,69 | -187,46 | 250,57 | -9,63 | -208,52 | -1.358,70 | -139,07 | 931,81 | 720,29 | 425,71 | -354,19 | 193,90 | 281,51 | -41,75 | -30,53 | 40,26 | -478,93 | 19,76 | 59,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.626 | -3.861 | 2.138 | 2.494 | 3.870 | 2.604 | -518 | -116 | 61 | 73 | -5.551 | -10.664 | -11.726 | -12.217 | -21.466 | -17.369 | -22.297 | -19.055 | -8.147 | -6.235 |
| Modifica (%) | 6,48 | -155,37 | 16,64 | 55,20 | -32,73 | -119,90 | -77,58 | -152,34 | 19,39 | -7.747,33 | 92,10 | 9,96 | 4,19 | 75,71 | -19,09 | 28,38 | -14,54 | -57,24 | -23,46 | |
| % del flusso di cassa | 102,91 | 86,85 | 98,16 | -146,09 | 108,93 | 181,16 | -199,37 | -5,32 | -5,57 | -4,55 | 375,98 | -533,56 | 381,63 | 6.804,53 | -175,94 | -363,24 | -904,95 | -1.591,90 | 59,59 | 66,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.888 | 4.111 | 4.115 | 68 | 14 | 1.757 | 4.308 | 5.333 | 9.042 | 9.884 | 10.394 | 19.751 | 14.878 | 12.847 | 39.350 | 24.170 | 24.272 | 26.318 | -2.888 | 2.449 |
| Modifica (%) | -15,89 | 0,10 | -98,34 | -79,01 | 12.181,85 | 145,17 | 23,80 | 69,53 | 9,32 | 5,16 | 90,02 | -24,67 | -13,65 | 206,29 | -38,58 | 0,42 | 8,43 | -110,97 | -184,81 | |
| % del flusso di cassa | -138,71 | -92,46 | 188,93 | -3,99 | 0,40 | 122,27 | 1.658,04 | 244,40 | -828,69 | -619,82 | -704,04 | 988,27 | -484,23 | -7.155,60 | 322,53 | 505,48 | 985,10 | 2.198,71 | 21,12 | -26,12 |
| Flusso di cassa | -3.523 | -4.446 | 2.178 | -1.707 | 3.553 | 1.437 | 260 | 2.182 | -1.091 | -1.595 | -1.476 | 1.999 | -3.072 | -180 | 12.200 | 4.782 | 2.464 | 1.197 | -13.671 | -9.374 |
| Modifica (%) | 26,18 | -148,99 | -178,37 | -308,14 | -59,55 | -81,92 | 739,88 | -150,00 | 46,16 | -7,42 | -235,37 | -253,74 | -94,16 | -6.895,33 | -60,81 | -48,47 | -51,42 | -1.242,15 | -31,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
