Rendiconto finanziario (TTM)
KNW Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.773 | 11.627 | 14.849 | 22.887 | 15.209 | 18.127 | 14.593 | 12.508 | 16.635 | 5.574 | 10.378 | 12.618 | 5.635 | 16.672 | 6.307 | -2.791 | 3.320 | -5.241 | -1.744 | -15.123 |
| Modifica (%) | 143,60 | 27,71 | 54,14 | -33,55 | 19,19 | -19,50 | -14,29 | 32,99 | -66,49 | 86,19 | 21,59 | -55,34 | 195,83 | -62,17 | -144,25 | -218,96 | -257,85 | -66,73 | 767,14 | |
| % del flusso di cassa | 30,18 | -393,69 | -2.037,02 | 232,52 | -7.391,71 | 3.181,32 | -5.200,72 | -495,84 | 490,56 | 211,06 | 70,08 | 57,43 | 39,36 | 28,82 | 17,30 | -36,49 | 49,19 | 12,44 | 4,53 | 69,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -57.843 | -62.158 | -67.592 | -12.091 | -11.588 | -4.207 | 984 | -292 | 1.563 | -17.790 | -4.708 | -4.209 | -4.277 | -2.564 | -19.379 | -39.106 | -53.136 | -59.859 | -90.378 | -79.530 |
| Modifica (%) | 7,46 | 8,74 | -82,11 | -4,16 | -63,69 | -123,39 | -129,69 | -634,82 | -1.238,50 | -73,54 | -10,60 | 1,63 | -40,05 | 655,72 | 101,80 | 35,88 | 12,65 | 50,98 | -12,00 | |
| % del flusso di cassa | -365,74 | 2.104,66 | 9.272,68 | -122,84 | 5.632,10 | -738,37 | -350,71 | 11,58 | 46,08 | -673,66 | -31,79 | -19,16 | -29,88 | -4,43 | -53,14 | -511,22 | -787,25 | 142,10 | 234,55 | 365,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 64.564 | 43.183 | 47.973 | -3.825 | -3.585 | -13.309 | -15.707 | -14.728 | -14.750 | 15.040 | 9.230 | 13.468 | 13.137 | 44.122 | 49.127 | 49.453 | 56.491 | 22.646 | 53.793 | 72.854 |
| Modifica (%) | -33,12 | 11,09 | -107,97 | -6,27 | 271,25 | 18,02 | -6,24 | 0,15 | -201,97 | -38,63 | 45,91 | -2,46 | 235,86 | 11,34 | 0,66 | 14,23 | -59,91 | 137,54 | 35,44 | |
| % del flusso di cassa | 408,23 | -1.462,16 | -6.581,23 | -38,85 | 1.742,31 | -2.335,66 | 5.597,76 | 583,82 | -434,98 | 569,54 | 62,34 | 61,30 | 91,76 | 76,28 | 134,72 | 646,49 | 836,95 | -53,76 | -139,60 | -334,74 |
| Flusso di cassa | 15.815 | -2.953 | -729 | 9.843 | -206 | 570 | -281 | -2.523 | 3.391 | 2.641 | 14.808 | 21.970 | 14.316 | 57.841 | 36.465 | 7.649 | 6.750 | -42.126 | -38.532 | -21.764 |
| Modifica (%) | -118,67 | -75,32 | -1.450,36 | -102,09 | -376,94 | -149,24 | 799,02 | -234,42 | -22,13 | 460,74 | 48,37 | -34,84 | 304,02 | -36,96 | -79,02 | -11,76 | -724,12 | -8,53 | -43,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
