Rendiconto finanziario (TTM)
DYPNF Co.,Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.954 | -16.305 | -1.826 | -3.075 | 30.769 | 18.474 | 13.279 | 4.996 | -20.179 | -5.888 | 47.243 | 46.537 | 46.633 | 53.273 | 7.768 | -1.021 | -2.544 | -8.347 | -24.490 | 6.927 |
| Modifica (%) | 82,10 | -88,80 | 68,42 | -1.100,62 | -39,96 | -28,12 | -62,38 | -503,90 | -70,82 | -902,33 | -1,49 | 0,21 | 14,24 | -85,42 | -113,14 | 149,23 | 228,08 | 193,39 | -128,28 | |
| % del flusso di cassa | 38,72 | 46,43 | 12,17 | 19,55 | 137,70 | 124,20 | 967,18 | -70,32 | 92,72 | 86,31 | 119,19 | 131,17 | 159,49 | 171,55 | 1.258,79 | 12,89 | 21,97 | 79,59 | 69,94 | 327,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27.338 | -35.251 | -35.567 | -23.117 | -19.134 | -12.278 | -12.337 | -13.534 | -10.741 | -9.296 | -17.831 | -13.231 | -27.598 | -30.848 | -14.613 | -19.304 | 10.041 | 15.663 | 8.373 | 13.340 |
| Modifica (%) | 28,95 | 0,90 | -35,00 | -17,23 | -35,83 | 0,48 | 9,70 | -20,63 | -13,45 | 91,81 | -25,80 | 108,59 | 11,78 | -52,63 | 32,10 | -152,01 | 55,99 | -46,55 | 59,33 | |
| % del flusso di cassa | 118,24 | 100,38 | 237,02 | 146,97 | -85,63 | -82,55 | -898,54 | 190,50 | 49,35 | 136,26 | -44,99 | -37,29 | -94,39 | -99,34 | -2.368,01 | 243,72 | -86,69 | -149,35 | -23,91 | 630,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 13.361 | 16.300 | 22.354 | 10.453 | 10.895 | 7.851 | 628 | 1.526 | 9.392 | 9.411 | 10.302 | 1.941 | 9.405 | 8.672 | 6.232 | 10.824 | -19.400 | -19.398 | -19.104 | -18.394 |
| Modifica (%) | 21,99 | 37,14 | -53,24 | 4,23 | -27,94 | -92,00 | 143,06 | 515,31 | 0,20 | 9,47 | -81,15 | 384,45 | -7,79 | -28,13 | 73,68 | -279,23 | -0,01 | -1,52 | -3,71 | |
| % del flusso di cassa | -57,79 | -46,42 | -148,97 | -66,45 | 48,76 | 52,78 | 45,74 | -21,49 | -43,16 | -137,94 | 25,99 | 5,47 | 32,17 | 27,93 | 1.009,90 | -136,65 | 167,50 | 184,96 | 54,55 | -869,25 |
| Flusso di cassa | -23.121 | -35.117 | -15.006 | -15.730 | 22.345 | 14.874 | 1.373 | -7.104 | -21.763 | -6.822 | 39.638 | 35.479 | 29.238 | 31.054 | 617 | -7.921 | -11.582 | -10.488 | -35.017 | 2.116 |
| Modifica (%) | 51,88 | -57,27 | 4,82 | -242,06 | -33,44 | -90,77 | -617,43 | 206,34 | -68,65 | -681,00 | -10,49 | -17,59 | 6,21 | -98,01 | -1.383,54 | 46,22 | -9,45 | 233,88 | -106,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
