Rendiconto finanziario (TTM)
Chips&Media, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.077 | 8.362 | 9.853 | 12.970 | 13.941 | 14.699 | 15.177 | 7.727 | 9.255 | 6.369 | 5.532 | 5.126 | 3.416 | 4.256 | 6.759 | 6.909 | 4.231 | 7.774 | 3.344 | 7.286 |
| Modifica (%) | 37,61 | 17,82 | 31,64 | 7,49 | 5,44 | 3,25 | -49,08 | 19,76 | -31,19 | -13,14 | -7,34 | -33,36 | 24,61 | 58,80 | 2,22 | -38,77 | 83,75 | -56,99 | 117,90 | |
| % del flusso di cassa | 473,29 | 404,94 | -193,75 | -3.112,68 | -2.098,10 | -358,12 | 1.408,28 | -248,90 | 1.180,36 | -761,64 | -304,97 | -545,73 | 94,62 | 66,49 | 34,08 | 143,51 | -122,54 | 18.312,43 | -25,95 | 163,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.148 | -4.579 | -13.443 | -11.839 | -12.018 | -13.230 | -16.878 | -13.218 | -10.407 | -22.381 | -14.145 | -13.271 | -3.077 | 12.349 | 26.913 | 9.296 | -430 | -4.441 | -26.752 | -11.267 |
| Modifica (%) | 45,44 | 193,60 | -11,93 | 1,52 | 10,08 | 27,58 | -21,69 | -21,27 | 115,07 | -36,80 | -6,18 | -76,82 | -501,35 | 117,94 | -65,46 | -104,63 | 932,56 | 502,39 | -57,89 | |
| % del flusso di cassa | -245,19 | -221,72 | 264,36 | 2.841,15 | 1.808,71 | 322,32 | -1.566,15 | 425,73 | -1.327,29 | 2.676,71 | 779,81 | 1.412,96 | -85,23 | 192,92 | 135,69 | 193,07 | 12,46 | -10.461,63 | 207,60 | -252,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.362 | -1.499 | -1.500 | -1.500 | -2.590 | -5.585 | 2.829 | 2.418 | 1.994 | 15.237 | 6.810 | 7.203 | 3.225 | -10.051 | -14.059 | -11.605 | -7.335 | -3.677 | 10.458 | 8.344 |
| Modifica (%) | 10,02 | 0,06 | 0,06 | 72,64 | 115,60 | -150,65 | -14,52 | -17,55 | 664,15 | -55,30 | 5,77 | -55,23 | -411,66 | 39,88 | -17,45 | -36,79 | -49,87 | -384,40 | -20,21 | |
| % del flusso di cassa | -106,10 | -72,58 | 29,49 | 360,09 | 389,84 | 136,07 | 262,50 | -77,89 | 254,32 | -1.822,30 | -375,45 | -766,92 | 89,34 | -157,02 | -70,88 | -241,04 | 212,47 | -8.662,72 | -81,16 | 187,18 |
| Flusso di cassa | 1.284 | 2.065 | -5.085 | -417 | -664 | -4.105 | 1.078 | -3.105 | 784 | -836 | -1.814 | -939 | 3.610 | 6.401 | 19.833 | 4.815 | -3.452 | 42 | -12.886 | 4.458 |
| Modifica (%) | 60,84 | -346,25 | -91,81 | 59,46 | 517,72 | -126,26 | -388,08 | -125,25 | -206,65 | 116,93 | -48,22 | -484,33 | 77,32 | 209,85 | -75,73 | -171,71 | -101,23 | -30.456,10 | -134,59 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
