Rendiconto finanziario (TTM)
OKins Electronics Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.977 | 7.387 | 10.125 | 9.319 | 7.889 | 6.641 | 7.618 | 9.191 | 9.075 | 10.811 | 7.167 | 8.032 | 9.827 | 9.976 | 10.614 | 12.173 | 15.756 | 18.970 | 16.862 | 16.828 |
| Modifica (%) | -7,40 | 37,06 | -7,96 | -15,35 | -15,83 | 14,72 | 20,65 | -1,27 | 19,13 | -33,70 | 12,06 | 22,35 | 1,52 | 6,40 | 14,68 | 29,43 | 20,40 | -11,11 | -0,21 | |
| % del flusso di cassa | 78,97 | 90,09 | 78,47 | 76,31 | -555,72 | 812,20 | -154,99 | -588,31 | -330,97 | 536,00 | 3.588,85 | -152,62 | -188,28 | -84,49 | -191,05 | 11.649,87 | 252,37 | 300,63 | -1.334,41 | 308,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.602 | -13.955 | -8.588 | -9.011 | -10.655 | -11.001 | -13.612 | -13.609 | -12.508 | -13.332 | -12.371 | -15.330 | -15.742 | -14.982 | -15.037 | -12.530 | -12.260 | -12.956 | -11.885 | -13.525 |
| Modifica (%) | -4,43 | -38,46 | 4,93 | 18,24 | 3,24 | 23,74 | -0,02 | -8,09 | 6,59 | -7,21 | 23,92 | 2,69 | -4,83 | 0,37 | -16,67 | -2,16 | 5,67 | -8,26 | 13,80 | |
| % del flusso di cassa | -144,55 | -170,20 | -66,56 | -73,78 | 750,56 | -1.345,46 | 276,92 | 871,09 | 456,18 | -661,00 | -6.194,41 | 291,29 | 301,61 | 126,89 | 270,64 | -11.991,92 | -196,38 | -205,31 | 940,51 | -247,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16.730 | 14.767 | 11.326 | 11.874 | 1.313 | 5.136 | 1.355 | 3.127 | 975 | 4.846 | 5.402 | 2.044 | 699 | -6.798 | -1.148 | 448 | 2.749 | 288 | -6.238 | 2.128 |
| Modifica (%) | -11,74 | -23,30 | 4,84 | -88,94 | 291,15 | -73,62 | 130,85 | -68,83 | 397,09 | 11,48 | -62,17 | -65,78 | -1.071,95 | -83,11 | -139,00 | 513,95 | -89,52 | -2.265,87 | -134,11 | |
| % del flusso di cassa | 165,62 | 180,09 | 87,78 | 97,23 | -92,49 | 628,13 | -27,56 | -200,18 | -35,56 | 240,27 | 2.705,08 | -38,84 | -13,40 | 57,58 | 20,66 | 428,57 | 44,04 | 4,56 | 493,66 | 38,98 |
| Flusso di cassa | 10.102 | 8.200 | 12.903 | 12.213 | -1.420 | 818 | -4.915 | -1.562 | -2.742 | 2.017 | 200 | -5.263 | -5.219 | -11.807 | -5.556 | 104 | 6.243 | 6.310 | -1.264 | 5.458 |
| Modifica (%) | -18,83 | 57,36 | -5,35 | -111,62 | -157,59 | -701,19 | -68,22 | 75,50 | -173,56 | -90,10 | -2.735,19 | -0,83 | 126,21 | -52,94 | -101,88 | 5.874,85 | 1,08 | -120,03 | -531,95 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
