Rendiconto finanziario (TTM)
Victek Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -18.647 | 3.010 | 2.529 | 11.202 | 7.114 | -480 | -2.922 | 9.096 | 2.098 |
| Modifica (%) | -116,14 | -15,98 | 342,93 | -36,50 | -106,75 | 509,03 | -411,24 | -76,93 | |
| % del flusso di cassa | 166,37 | 49,44 | -156,74 | 180,05 | -111,13 | 5,96 | 53,92 | 613,26 | -610,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.357 | -11.170 | -6.625 | -4.157 | -8.562 | -2.058 | -8.527 | -9.180 | -8.897 |
| Modifica (%) | 156,37 | -40,68 | -37,26 | 105,96 | -75,97 | 314,44 | 7,66 | -3,08 | |
| % del flusso di cassa | 38,87 | -183,45 | 410,61 | -66,82 | 133,75 | 25,55 | 157,33 | -618,94 | 2.586,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.796 | 14.248 | 2.483 | -824 | -4.954 | -5.505 | 6.030 | 1.567 | 6.455 |
| Modifica (%) | 20,79 | -82,58 | -133,17 | 501,45 | 11,14 | -209,53 | -74,00 | 311,83 | |
| % del flusso di cassa | -105,24 | 234,02 | -153,87 | -13,24 | 77,38 | 68,36 | -111,25 | 105,68 | -1.876,91 |
| Flusso di cassa | -11.209 | 6.089 | -1.614 | 6.222 | -6.401 | -8.054 | -5.420 | 1.483 | -344 |
| Modifica (%) | -154,32 | -126,50 | -485,59 | -202,89 | 25,81 | -32,70 | -127,37 | -123,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
