Rendiconto finanziario (TTM)
CG MedTech Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 240 | 1.202 | 1.237 | -1.497 | -10.812 | -11.799 | -5.365 | -6.326 | 7.543 | 3.219 | -2.478 | -217 | -533 | 2.547 | 1.511 | 2.941 | 1.242 | 602 | 2.613 | -1.057 |
| Modifica (%) | 400,69 | 2,89 | -220,98 | 622,33 | 9,13 | -54,53 | 17,91 | -219,25 | -57,32 | -176,98 | -91,26 | 145,86 | -577,99 | -40,68 | 94,70 | -57,77 | -51,52 | 333,87 | -140,45 | |
| % del flusso di cassa | -6,90 | -303,92 | 17,08 | -7,50 | -96,06 | -43,73 | -52,79 | 56,41 | -202,43 | -12,67 | 25,16 | 3,59 | -8,24 | 53,25 | 10,57 | 12,37 | 21,14 | 83,16 | -15,84 | 6,75 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.061 | -12.239 | -4.651 | -5.693 | -3.877 | -38.687 | -52.255 | -9.292 | -12.896 | 41.517 | 55.025 | -369 | 9.031 | -5.854 | -8.950 | 9.775 | -3.992 | -7.915 | -15.302 | -21.897 |
| Modifica (%) | 201,35 | -62,00 | 22,39 | -31,89 | 897,76 | 35,07 | -82,22 | 38,78 | -421,94 | 32,54 | -100,67 | -2.545,88 | -164,83 | 52,87 | -209,22 | -140,84 | 98,28 | 93,32 | 43,10 | |
| % del flusso di cassa | 116,67 | 3.093,33 | -64,20 | -28,52 | -34,45 | -143,37 | -514,18 | 82,86 | 346,06 | -163,40 | -558,58 | 6,11 | 139,60 | -122,42 | -62,63 | 41,13 | -67,94 | -1.093,11 | 92,79 | 139,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 540 | 10.486 | 10.421 | 26.945 | 25.498 | 76.788 | 67.886 | 4.398 | 1.785 | -69.687 | -62.558 | -5.628 | -2.394 | 8.161 | 21.377 | 10.766 | 9.066 | 7.889 | -3.735 | 7.356 |
| Modifica (%) | 1.841,14 | -0,62 | 158,57 | -5,37 | 201,15 | -11,59 | -93,52 | -59,41 | -4.003,91 | -10,23 | -91,00 | -57,46 | -440,89 | 161,95 | -49,64 | -15,79 | -12,98 | -147,34 | -296,97 | |
| % del flusso di cassa | -15,52 | -2.650,39 | 143,83 | 134,97 | 226,55 | 284,57 | 667,98 | -39,22 | -47,90 | 274,27 | 635,05 | 93,19 | -37,01 | 170,64 | 149,59 | 45,30 | 154,29 | 1.089,53 | 22,65 | -47,02 |
| Flusso di cassa | -3.481 | -396 | 7.245 | 19.963 | 11.255 | 26.983 | 10.163 | -11.214 | -3.726 | -25.408 | -9.851 | -6.039 | 6.469 | 4.782 | 14.290 | 23.769 | 5.876 | 724 | -16.491 | -15.646 |
| Modifica (%) | -88,63 | -1.931,22 | 175,53 | -43,62 | 139,75 | -62,34 | -210,34 | -66,77 | 581,84 | -61,23 | -38,70 | -207,12 | -26,07 | 198,81 | 66,33 | -75,28 | -87,68 | -2.377,47 | -5,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
