Rendiconto finanziario (TTM)
Synergy Innovation Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.889 | 21.983 | 20.423 | 22.005 | 20.696 | 9.371 | 12.871 | 15.682 | 32.992 | 32.427 | 35.367 | 32.919 | 12.416 | 19.813 | 26.475 | 20.953 | 20.217 | 22.144 | 14.778 | 16.008 |
| Modifica (%) | 30,16 | -7,10 | 7,75 | -5,95 | -54,72 | 37,35 | 21,84 | 110,38 | -1,71 | 9,07 | -6,92 | -62,28 | 59,58 | 33,62 | -20,86 | -3,51 | 9,53 | -33,27 | 8,33 | |
| % del flusso di cassa | 94,58 | 95,86 | 21.100,03 | -1.490,43 | -144,50 | -32,17 | -123,48 | 3.162,09 | 90,74 | 161,84 | 66,35 | 164,03 | -265,92 | -2.083,18 | 275,72 | 158,44 | -264,87 | -1.359,44 | -255,17 | -176,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 950 | -15.251 | -38.627 | -42.198 | -61.740 | -53.725 | -33.533 | -24.958 | -26.579 | -27.966 | -28.256 | -58.933 | -33.517 | -47.653 | -13.549 | -4.179 | -25.636 | -20.277 | -10.799 | -9.389 |
| Modifica (%) | -1.705,84 | 153,28 | 9,24 | 46,31 | -12,98 | -37,58 | -25,57 | 6,49 | 5,22 | 1,04 | 108,57 | -43,13 | 42,18 | -71,57 | -69,16 | 513,40 | -20,90 | -46,74 | -13,06 | |
| % del flusso di cassa | 5,32 | -66,51 | -39.908,64 | 2.858,13 | 431,08 | 184,44 | 321,69 | -5.032,49 | -73,10 | -139,57 | -53,01 | -293,66 | 717,87 | 5.010,25 | -141,11 | -31,60 | 335,87 | 1.244,82 | 186,47 | 103,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 84 | 16.269 | 18.311 | 18.770 | 26.750 | 15.126 | 10.416 | 9.825 | 30.137 | 15.699 | 46.345 | 46.148 | 16.393 | 27.615 | -3.985 | -4.051 | -2.484 | -4.626 | -9.662 | -16.023 |
| Modifica (%) | 19.317,34 | 12,55 | 2,51 | 42,51 | -43,46 | -31,13 | -5,68 | 206,75 | -47,91 | 195,22 | -0,43 | -64,48 | 68,46 | -114,43 | 1,67 | -38,69 | 86,26 | 108,88 | 65,83 | |
| % del flusso di cassa | 0,47 | 70,95 | 18.918,44 | -1.271,30 | -186,77 | -51,93 | -99,93 | 1.981,01 | 82,89 | 78,35 | 86,95 | 229,95 | -351,10 | -2.903,41 | -41,50 | -30,63 | 32,54 | 283,98 | 166,85 | 176,23 |
| Flusso di cassa | 17.858 | 22.932 | 97 | -1.476 | -14.322 | -29.129 | -10.424 | 496 | 36.359 | 20.037 | 53.299 | 20.068 | -4.669 | -951 | 9.602 | 13.224 | -7.633 | -1.629 | -5.791 | -9.092 |
| Modifica (%) | 28,41 | -99,58 | -1.625,40 | 870,06 | 103,39 | -64,21 | -104,76 | 7.231,30 | -44,89 | 166,01 | -62,35 | -123,27 | -79,63 | -1.109,56 | 37,73 | -157,72 | -78,66 | 255,52 | 57,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
