Rendiconto finanziario (TTM)
TPC Robotics Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.800 | 3.456 | 671 | -1.501 | -6.216 | -5.002 | -1.599 | -4.996 | -1.035 | 3.627 | 3.264 | 7.130 | 6.220 | 364 | -4.981 | -6.352 | -5.826 | -2.171 | -219 | 840 |
| Modifica (%) | -49,18 | -80,57 | -323,62 | 314,04 | -19,54 | -68,03 | 212,50 | -79,28 | -450,36 | -10,01 | 118,43 | -12,75 | -94,15 | -1.468,61 | 27,52 | -8,28 | -62,74 | -89,91 | -483,73 | |
| % del flusso di cassa | -343,32 | -108,60 | 290,36 | -52,80 | 391,47 | 752,62 | 98,35 | 129,31 | 207,68 | -484,69 | 356,92 | -1.600,50 | 669,17 | -183,45 | 293,04 | 458,77 | 810,94 | -1.180,97 | -259,85 | 45,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.647 | -5.170 | -3.931 | 2.070 | 2.203 | 3.063 | 4.787 | 1.505 | 2.075 | 1.187 | 447 | -1.673 | -1.867 | -2.434 | -1.505 | -1.513 | 838 | 1.657 | 4.299 | 4.195 |
| Modifica (%) | 11,26 | -23,96 | -152,64 | 6,46 | 39,05 | 56,28 | -68,56 | 37,87 | -42,77 | -62,40 | -474,60 | 11,62 | 30,34 | -38,15 | 0,53 | -155,40 | 97,61 | 159,50 | -2,43 | |
| % del flusso di cassa | 234,60 | 162,47 | -1.700,07 | 72,78 | -138,74 | -460,95 | -294,49 | -38,95 | -416,26 | -158,69 | 48,83 | 375,52 | -200,87 | 1.226,68 | 88,56 | 109,30 | -116,70 | 901,40 | 5.101,38 | 224,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.800 | -1.401 | 2.702 | 1.582 | 1.514 | 49 | -5.169 | -816 | -1.906 | -5.386 | -2.694 | -5.956 | -3.630 | 1.881 | 4.266 | 6.259 | 4.469 | 507 | -4.099 | -3.662 |
| Modifica (%) | -63,13 | -292,85 | -41,44 | -4,32 | -96,79 | -10.750,48 | -84,21 | 133,59 | 182,55 | -49,98 | 121,07 | -39,05 | -151,83 | 126,75 | 46,74 | -28,60 | -88,66 | -909,06 | -10,66 | |
| % del flusso di cassa | 191,85 | 44,03 | 1.168,61 | 55,65 | -95,35 | -7,30 | 317,97 | 21,12 | 382,44 | 719,79 | -294,60 | 1.337,01 | -390,51 | -948,25 | -250,96 | -452,10 | -622,13 | 275,67 | -4.864,22 | -196,34 |
| Flusso di cassa | -1.981 | -3.182 | 231 | 2.844 | -1.588 | -665 | -1.626 | -3.864 | -498 | -748 | 915 | -445 | 930 | -198 | -1.700 | -1.384 | -718 | 184 | 84 | 1.865 |
| Modifica (%) | 60,66 | -107,27 | 1.129,70 | -155,84 | -58,15 | 144,61 | 137,69 | -87,10 | 50,12 | -222,21 | -148,71 | -308,67 | -121,34 | 756,77 | -18,55 | -48,11 | -125,58 | -54,15 | 2.113,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
