Rendiconto finanziario (TTM)
Samhwa Networks Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14.107 | -15.168 | -3.454 | 3.546 | 20.066 | 28.081 | 8.024 | 11.822 | 553 | -3.006 | 15.449 | 477 | 24.060 | 15.001 | 6.646 | 16.749 | -7.593 | -119 | -1.186 | -2.039 |
| Modifica (%) | 7,52 | -77,23 | -202,66 | 465,87 | 39,94 | -71,43 | 47,34 | -95,32 | -643,46 | -613,96 | -96,91 | 4.939,42 | -37,65 | -55,69 | 152,00 | -145,33 | -98,44 | 898,29 | 71,93 | |
| % del flusso di cassa | 676,45 | -2.404,82 | -206,55 | -482,68 | 597,42 | 642,59 | -403,58 | -557,65 | -8,92 | 33,61 | 30.501,17 | -50,21 | 4.347,75 | -12.057,27 | -616,81 | -4.503,03 | 2.925,70 | -3,46 | 36,49 | -400,89 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7.184 | 10.681 | -9.200 | -13.054 | -25.556 | -32.515 | -9.608 | -13.411 | -3.522 | -2.676 | -4.636 | 7.384 | -15.339 | -7.028 | -7.456 | -14.923 | 7.594 | 3.800 | -1.772 | 3.506 |
| Modifica (%) | 48,67 | -186,13 | 41,89 | 95,76 | 27,23 | -70,45 | 39,58 | -73,74 | -24,01 | 73,21 | -259,28 | -307,74 | -54,18 | 6,10 | 100,14 | -150,89 | -49,96 | -146,63 | -297,87 | |
| % del flusso di cassa | -344,51 | 1.693,50 | -550,16 | 1.776,92 | -760,86 | -744,07 | 483,28 | 632,59 | 56,83 | 29,93 | -9.152,02 | -776,55 | -2.771,83 | 5.648,66 | 691,94 | 4.012,00 | -2.926,22 | 110,68 | 54,53 | 689,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.150 | 5.360 | 14.313 | 8.705 | 8.630 | 8.670 | -300 | -359 | -2.901 | -3.010 | -10.762 | -8.808 | -8.173 | -8.098 | -274 | -2.209 | -258 | -246 | -285 | -951 |
| Modifica (%) | 4,08 | 167,03 | -39,18 | -0,86 | 0,47 | -103,47 | 19,57 | 707,66 | 3,73 | 257,60 | -18,16 | -7,22 | -0,91 | -96,62 | 706,72 | -88,31 | -4,76 | 15,93 | 233,24 | |
| % del flusso di cassa | -246,95 | 849,83 | 855,89 | -1.184,91 | 256,93 | 198,40 | 15,11 | 16,94 | 46,82 | 33,65 | -21.247,71 | 926,38 | -1.476,84 | 6.508,97 | 25,41 | 593,94 | 99,55 | -7,17 | 8,78 | -186,93 |
| Flusso di cassa | -2.085 | 631 | 1.672 | -735 | 3.359 | 4.370 | -1.988 | -2.120 | -6.197 | -8.943 | 51 | -951 | 553 | -124 | -1.078 | -372 | -260 | 3.434 | -3.250 | 509 |
| Modifica (%) | -130,24 | 165,14 | -143,93 | -557,19 | 30,10 | -145,50 | 6,63 | 192,33 | 44,30 | -100,57 | -1.977,22 | -158,20 | -122,48 | 766,12 | -65,48 | -30,23 | -1.423,08 | -194,64 | -115,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
