Rendiconto finanziario (TTM)
SY Dong-A Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.992 | -1.129 | 18.868 | 22.049 | 28.326 | 27.719 | 16.585 | 18.216 | 14.681 | 20.225 | 26.131 | 18.628 | 23.609 | 18.184 | 13.056 | 10.720 | 12.459 | 14.381 | 26.263 | 27.907 |
| Modifica (%) | -122,62 | -1.770,73 | 16,86 | 28,47 | -2,14 | -40,17 | 9,84 | -19,41 | 37,76 | 29,20 | -28,71 | 26,74 | -22,98 | -28,20 | -17,90 | 16,23 | 15,42 | 82,63 | 6,26 | |
| % del flusso di cassa | -190,31 | 40,53 | 121,26 | -678,98 | 3.819,14 | 234,41 | 383,81 | 172,46 | -1.617,64 | -349,12 | 293,32 | 100,95 | 157,51 | 124,54 | -119,46 | -89,12 | 778,90 | 1.436,72 | 200,05 | -1.023,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -11.703 | -5.552 | -21.262 | -22.611 | -17.741 | -11.382 | -3.728 | -2.484 | -5.861 | -19.743 | -18.835 | -12.624 | -13.442 | -3.296 | 71 | -4.208 | -3.061 | -813 | -1.135 | -9.092 |
| Modifica (%) | -52,56 | 282,96 | 6,34 | -21,54 | -35,84 | -67,25 | -33,35 | 135,92 | 236,85 | -4,60 | -32,97 | 6,48 | -75,48 | -102,16 | -6.008,36 | -27,25 | -73,43 | 39,51 | 701,26 | |
| % del flusso di cassa | 446,15 | 199,27 | -136,65 | 696,31 | -2.391,95 | -96,25 | -86,27 | -23,52 | 645,77 | 340,80 | -211,42 | -68,41 | -89,68 | -22,58 | -0,65 | 34,98 | -191,35 | -81,26 | -8,64 | 333,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.430 | 3.828 | 17.942 | -2.615 | -9.820 | -4.723 | -7.803 | -4.490 | -9.006 | -5.285 | 1.511 | 11.196 | 3.761 | -272 | -25.658 | -19.353 | -6.868 | -13.622 | -12.391 | -23.006 |
| Modifica (%) | -13,59 | 368,69 | -114,58 | 275,44 | -51,90 | 65,21 | -42,46 | 100,59 | -41,32 | -128,60 | 640,83 | -66,41 | -107,24 | 9.324,11 | -24,57 | -64,51 | 98,34 | -9,04 | 85,67 | |
| % del flusso di cassa | -168,89 | -137,40 | 115,31 | 80,54 | -1.323,93 | -39,94 | -180,58 | -42,51 | 992,34 | 91,22 | 16,96 | 60,68 | 25,09 | -1,86 | 234,77 | 160,88 | -429,37 | -1.360,95 | -94,38 | 843,37 |
| Flusso di cassa | -2.623 | -2.786 | 15.560 | -3.247 | 742 | 11.825 | 4.321 | 10.563 | -908 | -5.793 | 8.909 | 18.453 | 14.989 | 14.601 | -10.929 | -12.029 | 1.600 | 1.001 | 13.128 | -2.728 |
| Modifica (%) | 6,21 | -658,49 | -120,87 | -122,84 | 1.494,34 | -63,46 | 144,45 | -108,59 | 538,29 | -253,78 | 107,13 | -18,77 | -2,59 | -174,85 | 10,06 | -113,30 | -37,43 | 1.211,60 | -120,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
