Rendiconto finanziario (TTM)
iA, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.710 | 11.731 | 7.291 | 4.567 | 2.679 | -5.580 | -6.354 | -8.556 | -7.499 | 2.211 | -1.772 | 1.156 | -27 | -7.577 | -5.519 | -10.016 | -8.590 | -11.108 | -10.071 | -4.466 |
| Modifica (%) | 74,84 | -37,85 | -37,36 | -41,34 | -308,26 | 13,86 | 34,65 | -12,34 | -129,48 | -180,15 | -165,23 | -102,29 | 28.467,60 | -27,16 | 81,49 | -14,23 | 29,31 | -9,33 | -55,66 | |
| % del flusso di cassa | 25,73 | 109,08 | 47,51 | 34,91 | -13,91 | -284,42 | 86,95 | 77,92 | -617,36 | -27,89 | 43,00 | -15,28 | 0,40 | 56,28 | 59,71 | 2.550,69 | -271,08 | -216,97 | -247,65 | -741,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 10.839 | -10.375 | -297 | 1.650 | -19.325 | 9.015 | -2.936 | -6.980 | 5.052 | -14.479 | -2.715 | -16.459 | -16.692 | -18.004 | -16.925 | -40.191 | -14.158 | -8.546 | -15.260 | 17.194 |
| Modifica (%) | -195,72 | -97,14 | -655,55 | -1.271,15 | -146,65 | -132,57 | 137,76 | -172,38 | -386,58 | -81,25 | 506,27 | 1,41 | 7,87 | -5,99 | 137,46 | -64,77 | -39,64 | 78,56 | -212,68 | |
| % del flusso di cassa | 41,57 | -96,47 | -1,94 | 12,61 | 100,32 | 459,46 | 40,18 | 63,57 | 415,93 | 182,63 | 65,88 | 217,50 | 250,47 | 133,75 | 183,13 | 10.235,12 | -446,77 | -166,93 | -375,24 | 2.853,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.503 | 9.345 | 8.335 | 6.864 | -2.631 | -1.452 | 1.998 | 4.563 | 3.681 | 4.512 | 388 | 7.762 | 10.081 | 11.997 | 13.200 | 49.811 | 25.921 | 24.771 | 29.402 | -12.114 |
| Modifica (%) | 9,90 | -10,80 | -17,65 | -138,33 | -44,83 | -237,62 | 128,42 | -19,34 | 22,57 | -91,41 | 1.902,43 | 29,89 | 19,00 | 10,03 | 277,36 | -47,96 | -4,44 | 18,69 | -141,20 | |
| % del flusso di cassa | 32,61 | 86,89 | 54,32 | 52,46 | 13,66 | -73,99 | -27,34 | -41,56 | 303,01 | -56,90 | -9,41 | -102,57 | -151,28 | -89,12 | -142,82 | -12.684,99 | 817,98 | 483,85 | 723,00 | -2.010,17 |
| Flusso di cassa | 26.073 | 10.755 | 15.345 | 13.084 | -19.263 | 1.962 | -7.307 | -10.980 | 1.215 | -7.928 | -4.121 | -7.567 | -6.664 | -13.462 | -9.243 | -393 | 3.169 | 5.120 | 4.067 | 603 |
| Modifica (%) | -58,75 | 42,68 | -14,74 | -247,22 | -110,19 | -472,43 | 50,27 | -111,06 | -752,68 | -48,03 | 83,64 | -11,94 | 102,00 | -31,34 | -95,75 | -907,01 | 61,55 | -20,57 | -85,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
