Rendiconto finanziario (TTM)
Seoul Information Service Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.631 | 6.941 | 8.963 | 7.983 | 10.343 | 7.153 | 5.365 | 4.769 | 1.539 | 2.586 | -1.753 | 488 | 2.703 | 3.788 | 7.247 | 5.261 | 5.366 | 7.447 | 7.917 | 7.843 |
| Modifica (%) | -27,94 | 29,14 | -10,94 | 29,57 | -30,84 | -25,00 | -11,11 | -67,73 | 68,00 | -167,81 | -127,82 | 454,27 | 40,12 | 91,33 | -27,41 | 2,00 | 38,78 | 6,31 | -0,93 | |
| % del flusso di cassa | -813,16 | -171,87 | -372,20 | 393,48 | 120,39 | 166,55 | -172,84 | -185,17 | -15,12 | -38,15 | 83,86 | 19,14 | 30,61 | 44,60 | 67,57 | 197,98 | 83,89 | 95,94 | 89,16 | 64,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.280 | -6.532 | -5.686 | -3.587 | 1.628 | 417 | -6.488 | -5.350 | -9.264 | -6.807 | 2.232 | 4.639 | 7.864 | 6.670 | 5.483 | -614 | 4.150 | 3.187 | 3.770 | 7.143 |
| Modifica (%) | 4,01 | -12,95 | -36,92 | -145,40 | -74,42 | -1.657,46 | -17,53 | 73,14 | -26,52 | -132,80 | 107,81 | 69,51 | -15,18 | -17,81 | -111,19 | -776,33 | -23,21 | 18,31 | 89,45 | |
| % del flusso di cassa | 530,23 | 161,75 | 236,12 | -176,81 | 18,95 | 9,70 | 209,02 | 207,77 | 91,04 | 100,43 | -106,77 | 182,05 | 89,06 | 78,54 | 51,12 | -23,09 | 64,88 | 41,06 | 42,46 | 58,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.536 | -4.447 | -5.685 | -2.367 | -3.380 | -3.275 | -1.981 | -1.993 | -2.451 | -2.557 | -2.570 | -2.579 | -1.737 | -1.965 | -2.005 | -1.990 | -3.120 | -2.872 | -2.808 | -2.802 |
| Modifica (%) | -1,96 | 27,84 | -58,36 | 42,79 | -3,11 | -39,51 | 0,63 | 22,97 | 4,31 | 0,52 | 0,33 | -32,63 | 13,10 | 2,04 | -0,75 | 56,78 | -7,94 | -2,24 | -0,22 | |
| % del flusso di cassa | 382,93 | 110,11 | 236,07 | -116,68 | -39,34 | -76,25 | 63,82 | 77,40 | 24,09 | 37,72 | 122,92 | -101,18 | -19,67 | -23,13 | -18,69 | -74,88 | -48,77 | -37,00 | -31,62 | -22,99 |
| Flusso di cassa | -1.184 | -4.038 | -2.408 | 2.029 | 8.591 | 4.295 | -3.104 | -2.575 | -10.176 | -6.778 | -2.091 | 2.548 | 8.830 | 8.493 | 10.725 | 2.657 | 6.397 | 7.762 | 8.880 | 12.185 |
| Modifica (%) | 240,95 | -40,37 | -184,24 | 323,49 | -50,01 | -172,27 | -17,03 | 295,15 | -33,39 | -69,15 | -221,89 | 246,50 | -3,81 | 26,27 | -75,22 | 140,72 | 21,34 | 14,40 | 37,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
