Rendiconto finanziario (TTM)
Korea Ratings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 32.263 | 31.082 | 33.586 | 31.289 | 32.704 | 31.150 | 24.435 | 27.091 | 24.018 | 23.089 | 27.648 | 28.025 | 30.832 | 34.419 | 35.403 | 34.610 | 31.664 | 31.798 | 31.890 | 30.583 |
| Modifica (%) | -3,66 | 8,06 | -6,84 | 4,52 | -4,75 | -21,56 | 10,87 | -11,34 | -3,87 | 19,75 | 1,36 | 10,02 | 11,63 | 2,86 | -2,24 | -8,51 | 0,42 | 0,29 | -4,10 | |
| % del flusso di cassa | 116,16 | 203,60 | 292,67 | 356,23 | -13.406,88 | -11.882,89 | -684,98 | -1.665,00 | -466,10 | -184,86 | -340,80 | -365,28 | 1.526,13 | 288,92 | 274,16 | 286,69 | 809,54 | 747,25 | 914,06 | 3.186,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11.970 | 642 | -5.651 | -6.054 | -6.476 | -4.943 | -1.537 | -2.251 | -1.649 | -1.918 | -2.122 | -2.079 | -2.213 | -2.057 | -2.031 | -2.080 | -3.244 | -3.037 | -3.900 | -5.123 |
| Modifica (%) | -94,63 | -979,78 | 7,12 | 6,96 | -23,67 | -68,91 | 46,47 | -26,72 | 16,32 | 10,63 | -2,04 | 6,44 | -7,03 | -1,28 | 2,41 | 55,98 | -6,38 | 28,39 | 31,37 | |
| % del flusso di cassa | 43,10 | 4,21 | -49,24 | -68,93 | 2.654,58 | 1.885,54 | 43,07 | 138,32 | 32,01 | 15,36 | 26,16 | 27,10 | -109,53 | -17,27 | -15,73 | -17,23 | -82,95 | -71,38 | -111,77 | -533,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16.459 | -16.458 | -16.459 | -16.452 | -26.473 | -26.470 | -26.466 | -26.467 | -27.522 | -33.660 | -33.638 | -33.618 | -26.599 | -20.449 | -20.459 | -20.458 | -24.508 | -24.505 | -24.502 | -24.501 |
| Modifica (%) | -0,01 | 0,01 | -0,04 | 60,91 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 3,98 | 22,30 | -0,07 | -0,06 | -20,88 | -23,12 | 0,05 | -0,00 | 19,80 | -0,01 | -0,01 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -59,26 | -107,81 | -143,42 | -187,31 | 10.852,30 | 10.097,35 | 741,90 | 1.626,68 | 534,09 | 269,50 | 414,63 | 438,18 | -1.316,60 | -171,65 | -158,43 | -169,46 | -626,59 | -575,87 | -702,29 | -2.552,52 |
| Flusso di cassa | 27.774 | 15.266 | 11.476 | 8.783 | -244 | -262 | -3.567 | -1.627 | -5.153 | -12.490 | -8.113 | -7.672 | 2.020 | 11.913 | 12.913 | 12.072 | 3.911 | 4.255 | 3.489 | 960 |
| Modifica (%) | -45,03 | -24,83 | -23,46 | -102,78 | 7,46 | 1.260,80 | -54,39 | 216,70 | 142,38 | -35,05 | -5,43 | -126,33 | 489,67 | 8,40 | -6,51 | -67,60 | 8,79 | -18,01 | -72,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
