Rendiconto finanziario (TTM)
TJ media Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.381 | 2.388 | 3.247 | -3.072 | -2.255 | -5.499 | -2.706 | 1.317 | 4.250 | 9.972 | 7.650 | 9.902 | 7.542 | 11.018 | 13.361 | 12.498 | 12.706 | 6.179 | 3.813 | -1.166 |
| Modifica (%) | -29,36 | 35,96 | -194,60 | -26,58 | 143,85 | -50,79 | -148,66 | 222,76 | 134,66 | -23,29 | 29,45 | -23,83 | 46,09 | 21,26 | -6,45 | 1,66 | -51,37 | -38,30 | -130,57 | |
| % del flusso di cassa | 6.499,02 | -279,86 | -1.119,19 | 39,25 | 30,09 | 95,56 | 408,20 | 26,88 | 112,89 | 199,16 | 1.465,51 | 334,60 | 566,82 | 299,03 | 621,12 | 987,24 | -2.238,93 | -86,90 | -132,52 | 20,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.197 | -3.173 | -3.240 | -4.254 | -3.554 | -3.744 | -2.828 | -1.260 | -2.803 | -1.847 | -1.802 | -1.555 | 308 | -608 | -4.293 | -4.589 | -6.481 | -6.563 | -833 | -358 |
| Modifica (%) | -0,75 | 2,10 | 31,31 | -16,46 | 5,35 | -24,46 | -55,45 | 122,47 | -34,11 | -2,46 | -13,68 | -119,83 | -297,09 | 606,19 | 6,90 | 41,23 | 1,26 | -87,31 | -57,01 | |
| % del flusso di cassa | -6.145,88 | 371,84 | 1.116,76 | 54,36 | 47,42 | 65,06 | 426,67 | -25,72 | -74,47 | -36,89 | -345,14 | -52,55 | 23,18 | -16,50 | -199,58 | -362,51 | 1.142,08 | 92,30 | 28,95 | 6,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -205 | -291 | -481 | -751 | -1.836 | 3.351 | 4.848 | 4.783 | 2.241 | -3.040 | -5.439 | -5.445 | -6.609 | -6.781 | -7.125 | -6.931 | -7.010 | -7.012 | -6.109 | -4.423 |
| Modifica (%) | 42,02 | 64,95 | 56,23 | 144,62 | -282,50 | 44,67 | -1,34 | -53,15 | -235,65 | 78,94 | 0,10 | 21,38 | 2,60 | 5,08 | -2,72 | 1,13 | 0,03 | -12,87 | -27,61 | |
| % del flusso di cassa | -394,33 | 34,14 | 165,64 | 9,59 | 24,50 | -58,24 | -731,40 | 97,65 | 59,53 | -60,71 | -1.042,05 | -183,98 | -496,68 | -184,03 | -331,25 | -547,52 | 1.235,18 | 98,61 | 212,35 | 76,85 |
| Flusso di cassa | 52 | -853 | -290 | -7.825 | -7.495 | -5.755 | -663 | 4.898 | 3.764 | 5.007 | 522 | 2.959 | 1.331 | 3.685 | 2.151 | 1.266 | -568 | -7.110 | -2.877 | -5.755 |
| Modifica (%) | -1.740,44 | -66,00 | 2.597,37 | -4,22 | -23,22 | -88,48 | -838,94 | -23,15 | 33,02 | -89,58 | 466,96 | -55,04 | 176,92 | -41,62 | -41,15 | -144,83 | 1.152,91 | -59,54 | 100,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
