Rendiconto finanziario (TTM)
Kwangmu Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -5.989 | -7.067 | -1.067 | -1.652 | -5.671 | -29.226 | -35.153 | -13.085 | -1.540 | 21.774 | 28.577 | 13.355 | 8.167 | 7.334 | 4.690 | -8.212 | -16.655 | -14.119 | -15.640 | -8.813 |
| Modifica (%) | 17,99 | -84,91 | 54,85 | 243,35 | 415,38 | 20,28 | -62,78 | -88,23 | -1.513,96 | 31,24 | -53,27 | -38,85 | -10,19 | -36,06 | -275,11 | 102,82 | -15,23 | 10,77 | -43,65 | |
| % del flusso di cassa | 73,77 | -222,21 | -1,56 | -2,31 | -6,92 | -47,31 | 291,80 | 130,18 | 3,23 | -48,17 | -89,67 | -40,21 | 7,04 | 10,43 | 19,66 | 35,00 | 10,87 | 14,83 | 39,92 | -391,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.020 | 4.890 | 6.926 | 10.433 | 7.390 | 2.131 | -4.851 | -2.197 | -51.154 | -63.617 | -55.823 | -50.509 | 109.744 | 41.317 | -6.284 | -40.544 | -156.314 | -73.840 | -16.095 | 22.781 |
| Modifica (%) | -221,64 | 41,65 | 50,63 | -29,16 | -71,17 | -327,64 | -54,71 | 2.228,20 | 24,37 | -12,25 | -9,52 | -317,28 | -62,35 | -115,21 | 545,21 | 285,54 | -52,76 | -78,20 | -241,54 | |
| % del flusso di cassa | 49,52 | 153,76 | 10,11 | 14,56 | 9,02 | 3,45 | 40,27 | 21,86 | 107,20 | 140,75 | 175,17 | 152,09 | 94,57 | 58,78 | -26,35 | 172,82 | 102,05 | 77,58 | 41,08 | 1.010,88 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.891 | 5.357 | 62.666 | 62.852 | 80.241 | 88.869 | 27.957 | 4.530 | 4.708 | -4.129 | -4.612 | 4.653 | -1.592 | 22.427 | 25.444 | 25.295 | 19.801 | -7.222 | -7.446 | -11.715 |
| Modifica (%) | 183,36 | 1.069,76 | 0,30 | 27,66 | 10,75 | -68,54 | -83,80 | 3,92 | -187,69 | 11,71 | -200,89 | -134,22 | -1.508,46 | 13,45 | -0,58 | -21,72 | -136,47 | 3,10 | 57,33 | |
| % del flusso di cassa | -23,29 | 168,45 | 91,45 | 87,74 | 97,90 | 143,86 | -232,07 | -45,07 | -9,87 | 9,13 | 14,47 | -14,01 | -1,37 | 31,90 | 106,68 | -107,82 | -12,93 | 7,59 | 19,00 | -519,85 |
| Flusso di cassa | -8.119 | 3.180 | 68.526 | 71.634 | 81.960 | 61.774 | -12.047 | -10.051 | -47.720 | -45.198 | -31.867 | -33.210 | 116.044 | 70.295 | 23.851 | -23.460 | -153.168 | -95.181 | -39.181 | 2.254 |
| Modifica (%) | -139,17 | 2.054,71 | 4,54 | 14,42 | -24,63 | -119,50 | -16,56 | 374,76 | -5,29 | -29,49 | 4,21 | -449,42 | -39,42 | -66,07 | -198,36 | 552,89 | -37,86 | -58,83 | -105,75 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
