Rendiconto finanziario (TTM)
Coreana Cosmetics Co.,Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.335 | 10.900 | 9.145 | 4.400 | 6.391 | 3.212 | 5.600 | 4.430 | 2.777 | 3.821 | 1.628 | 2.904 | 2.431 | 1.178 | 1.036 | 2.163 | -10 | -800 | -1.554 | -2.548 |
| Modifica (%) | 48,60 | -16,10 | -51,89 | 45,27 | -49,74 | 74,32 | -20,88 | -37,33 | 37,62 | -57,40 | 78,41 | -16,29 | -51,54 | -12,08 | 108,82 | -100,45 | 8.120,33 | 94,13 | 64,00 | |
| % del flusso di cassa | -776,88 | 288,27 | 171,48 | 384,71 | 234,56 | 365,69 | -548,62 | 90,25 | 490,61 | 263,49 | 663,78 | -58,47 | 193,42 | -412,02 | -38,51 | -194,61 | 0,14 | 14,92 | 49,34 | 89,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.103 | -3.312 | -291 | 1.996 | 4.987 | 7.458 | 3.088 | 818 | -5.000 | -6.497 | -5.330 | -5.943 | -846 | -785 | -826 | 35 | -2.020 | -1.956 | -1.914 | -2.130 |
| Modifica (%) | 57,52 | -91,22 | -786,62 | 149,84 | 49,55 | -58,59 | -73,51 | -711,19 | 29,94 | -17,97 | 11,50 | -85,76 | -7,24 | 5,28 | -104,25 | -5.853,42 | -3,14 | -2,17 | 11,30 | |
| % del flusso di cassa | 222,70 | -87,60 | -5,45 | 174,53 | 183,01 | 849,01 | -302,58 | 16,67 | -883,59 | -448,06 | -2.173,60 | 119,65 | -67,33 | 274,52 | 30,73 | -3,16 | 29,40 | 36,47 | 60,77 | 74,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -6.406 | -4.391 | -4.471 | -6.196 | -9.632 | -10.876 | -9.418 | -293 | 3.580 | 5.236 | 4.118 | -1.629 | -888 | -883 | -3.331 | -3.404 | -4.148 | -2.373 | 196 | 1.163 |
| Modifica (%) | -31,45 | 1,81 | 38,58 | 55,47 | 12,91 | -13,41 | -96,89 | -1.322,74 | 46,28 | -21,35 | -139,54 | -45,49 | -0,55 | 277,33 | 2,18 | 21,89 | -42,79 | -108,26 | 493,08 | |
| % del flusso di cassa | 678,44 | -116,13 | -83,83 | -541,76 | -353,50 | -1.238,11 | 922,68 | -5,96 | 632,57 | 361,10 | 1.679,41 | 32,79 | -70,63 | 308,72 | 123,86 | 306,24 | 60,39 | 44,24 | -6,23 | -40,85 |
| Flusso di cassa | -944 | 3.781 | 5.333 | 1.144 | 2.725 | 878 | -1.021 | 4.909 | 566 | 1.450 | 245 | -4.967 | 1.257 | -286 | -2.689 | -1.111 | -6.870 | -5.365 | -3.149 | -2.846 |
| Modifica (%) | -500,48 | 41,04 | -78,56 | 138,26 | -67,76 | -216,20 | -580,95 | -88,47 | 156,24 | -83,09 | -2.125,57 | -125,30 | -122,75 | 840,54 | -58,68 | 518,14 | -21,91 | -41,29 | -9,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
