Rendiconto finanziario (TTM)
DHAUTOWARE Co., LTD Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.868 | -10.501 | -5.471 | 712 | 1.534 | 10.784 | 17.123 | 17.215 | 16.617 | 17.997 | 7.317 | 16.613 | 11.465 | 10.171 | 10.082 | -8.348 | -6.104 | -1.052 | 10.205 | -144 |
| Modifica (%) | 115,72 | -47,90 | -113,01 | 115,64 | 602,85 | 58,78 | 0,54 | -3,48 | 8,31 | -59,34 | 127,05 | -30,99 | -11,28 | -0,88 | -182,81 | -26,89 | -82,76 | -1.069,69 | -101,41 | |
| % del flusso di cassa | -304,89 | -488,18 | 7.571,77 | 47,09 | -73,16 | -827,08 | 1.791,10 | 802,61 | 159,95 | 117,80 | 420,40 | -357,18 | -279,12 | -68,44 | -159,19 | -129,13 | 358,52 | -910,51 | 91,54 | 2,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4.937 | -5.215 | -5.918 | -6.189 | -6.329 | -29.311 | -32.802 | -32.202 | -28.158 | 5.147 | -4.743 | -30.638 | -49.455 | -86.511 | -73.782 | -59.594 | -49.128 | -29.973 | -39.291 | -36.046 |
| Modifica (%) | 5,63 | 13,50 | 4,57 | 2,27 | 363,12 | 11,91 | -1,83 | -12,56 | -118,28 | -192,14 | 546,02 | 61,42 | 74,93 | -14,71 | -19,23 | -17,56 | -38,99 | 31,09 | -8,26 | |
| % del flusso di cassa | -309,21 | -242,42 | 8.191,14 | -409,60 | 301,79 | 2.247,95 | -3.431,12 | -1.501,37 | -271,04 | 33,69 | -272,49 | 658,72 | 1.204,05 | 582,15 | 1.165,04 | -921,77 | 2.885,73 | -25.933,12 | -352,46 | 664,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11.285 | 17.628 | 11.036 | 6.728 | 2.444 | 17.305 | 16.634 | 17.165 | 21.997 | -7.995 | -518 | 9.670 | 34.239 | 62.245 | 57.230 | 74.054 | 53.253 | 30.797 | 40.513 | 30.993 |
| Modifica (%) | 56,21 | -37,40 | -39,03 | -63,68 | 608,09 | -3,88 | 3,19 | 28,15 | -136,35 | -93,53 | -1.968,03 | 254,08 | 81,80 | -8,06 | 29,40 | -28,09 | -42,17 | 31,55 | -23,50 | |
| % del flusso di cassa | 706,79 | 819,52 | -15.273,38 | 445,30 | -116,53 | -1.327,15 | 1.739,90 | 800,29 | 211,73 | -52,34 | -29,74 | -207,90 | -833,59 | -418,86 | -903,68 | 1.145,43 | -3.128,01 | 26.646,15 | 363,42 | -571,03 |
| Flusso di cassa | 1.597 | 2.151 | -72 | 1.511 | -2.097 | -1.304 | 956 | 2.145 | 10.389 | 15.277 | 1.740 | -4.651 | -4.107 | -14.861 | -6.333 | 6.465 | -1.702 | 116 | 11.148 | -5.428 |
| Modifica (%) | 34,73 | -103,36 | -2.191,15 | -238,80 | -37,83 | -173,32 | 124,35 | 384,36 | 47,05 | -88,61 | -367,23 | -11,69 | 261,80 | -57,38 | -202,09 | -126,33 | -106,79 | 9.545,14 | -148,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
